Algebris Financial Credit Fund - I CHF ACC Fonds

WKN: A2ALDV ISIN: IE00B8HNZW49


184,86 CHF
+0,05 % +0,10
Börse
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B8HNZW49
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Algebris Inve..
Auflagedatum 03.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,73 +15,0 % +40,9 %
5,53 -0,4 % -5,9 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
91,1 % Finance
8,8 % Cash
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
19,3 % United Kingdom
18,2 % Italy
18,2 % Spain
9,6 % France
8,8 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
186,9119
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
184,86
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt hohe Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können. Der Fonds kann auch in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammaktien zu investieren, kann jedoch Stammaktien erwerben und halten, wenn diese durch Umwandlung aus einem anderen vom Fonds gehaltenen Wertpapier erworben werden. Zu Zwecken der Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung, nicht jedoch zu Spekulations- und Anlagezwecken, kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, darunter Optionen (Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf eines anderen Vermögenswerts berechtigen), Swaps (ein Instrument, das die Wertentwicklung eines Vermögenswerts gegen die eines anderen tauscht), Termingeschäfte (Verträge über den Umtausch von Fremdwährungen zu einem vereinbarten Zeitpunkt in der Zukunft) und Futures (Verträge über den Tausch einer vorher festgelegten Menge eines anderen Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft). Außerdem können bestimmte Finanzinstrumente wie wandelbare Wertpapiere und CoCo-Bonds eingebettete Hebeleffekte oder Derivatkomponenten aufweisen. Der Fonds kann zu Spekulations- oder Anlagezwecken in diese Wertpapiere investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Algebris Investments (I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 76
D02 C9D0 Dublin , IE
Internet www.algebris.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlass..

Bestandteile

  91,140 % Finance
  8,830 % Cash
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,110 % Intesa Sanpaolo
  7,890 % Santander
  7,400 % Barclays
  7,150 % Deutsche Bank
  5,800 % Unicredit
  4,490 % UBS
  4,470 % BNP Paribas
  4,260 % Caixabank
  4,220 % Lloyds Banking Group
  4,050 % BBVA
  42,160 % übrige Positionen

Länder

  19,340 % United Kingdom
  18,240 % Italy
  18,190 % Spain
  9,620 % France
  8,830 % Cash
  8,170 % Germany
  6,120 % Netherlands
  5,320 % Switzerland
  2,040 % United States
  1,030 % Ireland
  0,860 % Belgium
  0,750 % Austria
  0,550 % Hong Kong
  0,420 % Denmark
  0,190 % Greece
  0,190 % Mexico
  0,040 % Australia
  0,040 % Sweden
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  52,340 % EUR
  32,900 % USD
  14,760 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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