UTI Indian Fixed Income - RDR USD DIS Fonds

WKN: A1W498 ISIN: IE00B8HFTC82


7,7427EUR
+0,02 % +0,0015
Börse
Stand 20.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
26.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.08.21   0,20 USD)
Fondsvolumen 27,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B8HFTC82
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UTI Internati..
Auflagedatum 10.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,61 +14,4 % +2,3 %
4,38 +0,6 % +7,4 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,5 % Indien
0,5 % Cash & Cash Equivalents

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,7427
20.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
8,7764
20.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UTI International (Sing..
Anschrift --
-- , IE
Internet www.utifunds.com.sg
Verwahrstelle Citi Depositary Serv IE..

Größte Positionen

  18,060 % INDIA GOVERNMENT BOND 5.15% 09-NOV-2025
  16,420 % INDIA GOVERNMENT BOND 5.63% 12-APR-2026
  11,890 % INDIA GOVERNMENT BOND 5.22% 15-JUN-2025
  8,550 % INDIA GOVERNMENT BOND 6.64% 16-JUN-2035
  7,180 % INDIA GOVERNMENT BOND 7.06% 10-OCT-2046
  37,900 % übrige Positionen

Länder

  99,510 % Indien
  0,490 % Cash & Cash Equivalents
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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