UTI Indian Fixed Income - RDR USD DIS Fonds

WKN: A1W498 ISIN: IE00B8HFTC82


7,6358EUR
-0,01 % -0,0008
Börse
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
26.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.08.21   0,20 USD)
Fondsvolumen 31,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B8HFTC82
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UTI Internati..
Auflagedatum 10.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,55 +11,8 % +8,2 %
4,39 -0,6 % +6,8 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,3 % Indien
29,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,6358
24.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
8,9397
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UTI International (Sing..
Anschrift --
-- , IE
Internet www.utifunds.com.sg
Verwahrstelle Citi Depositary Serv IE..

Größte Positionen

  16,700 % India Government Bond 5.15 09-Nov-2025
  13,050 % INDIA GOVERNMENT BOND 5.63 12-APR-2026
  10,920 % IGB 7.06 10/10/46
  10,840 % INDIA GOVERNMENT BOND 4.26 17-MAR-2023
  10,720 % India Republic of IR-Bonds 2020(25)
  7,380 % INDIA GOVERNMENT BOND 4.48 02-NOV-2023
  4,790 % GS USD Tr.Liq.Res.Fd.I USD Dis
  4,560 % Indian Railway Finance Corp 7.50 09-SE..
  4,490 % NHAI 7.35 26 Apr 30
  2,660 % Power Grid Corp of India Ltd 9,3% 04.0..
  13,890 % übrige Positionen

Länder

  70,260 % Indien
  29,740 % übrige Länder

Währungen

  96,340 % Indische Rupie
  3,680 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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