UTI Indian Fixed Income - RDR USD DIS Fonds
WKN: A1W498 ISIN: IE00B8HFTC82
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.10.2022 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 24.11.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 17,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B8HFTC82 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,28 | -0,3 % | +7,5 % | |||
| 8,05 | -3,9 % | +1,7 % | |||
| 16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,6 % | India |
| 0,4 % | Cash & Cash Equivalents |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,2174
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,7186
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UTI International (Sing.. |
| Anschrift |
Raffles Place
3 048617 Singapore , SG |
| Internet | www.utifunds.com.sg |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Serv IE.. |
Größte Positionen
| 11,220 % | INDIA GOVERNMENT BOND 7.29 27 JAN 2033 | |
| 11,100 % | INDIA, REP 22/32 | |
| 7,540 % | INDIA, REP 22/27 | |
| 7,450 % | INDIA GOVERNMENT BOND 7.26 06 Feb 2033 | |
| 7,210 % | NHAI 7.35 26 Apr 30 | |
| 6,130 % | EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS | |
| 5,500 % | STATE BANK INDIA/LONDON 2.49 26 JAN 2027 | |
| 4,210 % | PWR GRID OF INDIA 14/29 | |
| 4,060 % | POWER GRID CORP OF INDIA 8.930 20 Oct 28 | |
| 3,930 % | INDIA 2030 | |
| 31,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,570 % | India | |
| 0,430 % | Cash & Cash Equivalents | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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