UTI Indian Fixed Income - RDR USD DIS Fonds

WKN: A1W498 ISIN: IE00B8HFTC82


7,2174 EUR
+0,55 % +0,0397
Börse
Stand 06.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
24.11.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.02.23   0,20 USD)
Fondsvolumen 17,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B8HFTC82
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UTI Internati..
Auflagedatum 10.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,28 -0,3 % +7,5 %
8,05 -3,9 % +1,7 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,6 % India
0,4 % Cash & Cash Equivalents
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,2174
06.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,7186
06.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UTI International (Sing..
Anschrift Raffles Place 3
048617 Singapore , SG
Internet www.utifunds.com.sg
Verwahrstelle Citi Depositary Serv IE..

Größte Positionen

  11,220 % INDIA GOVERNMENT BOND 7.29 27 JAN 2033
  11,100 % INDIA, REP 22/32
  7,540 % INDIA, REP 22/27
  7,450 % INDIA GOVERNMENT BOND 7.26 06 Feb 2033
  7,210 % NHAI 7.35 26 Apr 30
  6,130 % EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS
  5,500 % STATE BANK INDIA/LONDON 2.49 26 JAN 2027
  4,210 % PWR GRID OF INDIA 14/29
  4,060 % POWER GRID CORP OF INDIA 8.930 20 Oct 28
  3,930 % INDIA 2030
  31,650 % übrige Positionen

Länder

  99,570 % India
  0,430 % Cash & Cash Equivalents
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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