01.07.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 2,89 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B8GHXN41 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,70 | +7,9 % | +23,0 % | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,3 % | Schweiz |
1,0 % | Japan |
0,9 % | Brasilien |
0,6 % | Südafrika |
0,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,0912
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
11,31
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen der Basiswerte ab. Die vom Fonds gehaltenen Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 35 % des Vermögens beschränkt.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,800 % | U S TREASURY NOTE | |
2,300 % | SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 | |
0,500 % | AROUNDTOWN SA SR UNSEC | |
0,500 % | PIM- ASIA STR B-Z USD ACC | |
0,500 % | NATWEST GROUP PLC SR UNSEC | |
0,500 % | PETROBRAS GLOBAL**REPURCHASE OFFER** | |
0,500 % | REPUBLIC OF PERU | |
0,400 % | UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A | |
0,400 % | GNMA PASS THRU SGL 30YR #784494X | |
0,400 % | SYNCHRONY FINANCIAL SR UNSEC | |
91,200 % | übrige Positionen |
99,270 % | Schweiz | |
0,990 % | Japan | |
0,860 % | Brasilien | |
0,580 % | Südafrika | |
0,310 % | Großbritannien | |
0,270 % | Australien | |
0,240 % | Argentinien |