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First Sentier Asian Quality Bond Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A2JCYE ISIN: IE00B8GCJK88
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B8GCJK88 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,36 | -3,1 % | +1,8 % | ||||
| 3,43 | +9,4 % | +25,1 % | ||||
| 16,22 | +13,3 % | +100,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 22,4 % | China |
| 13,8 % | Indonesia |
| 11,6 % | Hong Kong |
| 10,0 % | Other |
| 9,5 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,185
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,5032
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,440 % | AUSTRALIA 20/51 | |
| 2,070 % | RHB BANK 21/26 MTN | |
| 2,020 % | IOI INV L BE 21/31 | |
| 1,830 % | CHIN.RES.LA. 19/29 MTN | |
| 1,650 % | STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 0 31-D.. | |
| 1,640 % | BK KB BUKOPI 24/27 | |
| 1,640 % | KASIKORNBANK 23/28 MTN | |
| 1,570 % | SIN.OFF.CA.C 21/26 MTN | |
| 1,540 % | JAPAN 25/45 | |
| 1,400 % | CK HUTCH.FIN.(18) 18/30 | |
| 81,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,400 % | China | |
| 13,800 % | Indonesia | |
| 11,600 % | Hong Kong | |
| 10,000 % | Other | |
| 9,500 % | Malaysia | |
| 6,900 % | South Korea | |
| 6,300 % | India | |
| 5,300 % | Australia | |
| 5,000 % | USA | |
| 3,800 % | Cash | |
| 3,000 % | Thailand | |
| 2,500 % | Singapore |
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