First Sentier Asian Quality Bond Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A2JCYE ISIN: IE00B8GCJK88


7,9435 EUR
+0,06 % +0,0051
Börse
Stand 29.03.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
09.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.23   0,03 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B8GCJK88
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.07.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,02 +0,7 % +19,5 %
18,20 -6,8 % +68,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,4 % Hong Kong
11,1 % Kayman Inseln
10,9 % Jungferninseln (British)
8,6 % Indonesien
8,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,9435
29.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,6125
29.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  2,990 % USA 22/23 ZO
  2,990 % USA 22/23 ZO
  2,130 % DBS GRP HLDG 20/UND FLR
  1,820 % HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL 3.3..
  1,700 % HKT CAP.NO.6 22/32
  1,610 % YUNDA HLDG.I 20/25
  1,480 % RHB BANK 21/26 MTN
  1,430 % SINOPEC GR.O.D.12/42 REGS
  1,370 % KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO L 1.3..
  1,360 % MALAYSIA 20/50
  81,120 % übrige Positionen

Länder

  11,450 % Hong Kong
  11,050 % Kayman Inseln
  10,890 % Jungferninseln (British)
  8,550 % Indonesien
  8,480 % Kasse
  7,930 % USA
  6,740 % Singapur
  6,430 % China
  6,240 % Südkorea
  6,000 % Malaysia
  3,340 % Thailand
  2,680 % Australien
  2,300 % Kanada
  1,320 % Indien
  0,580 % Taiwan
  0,290 % Philippinen
  0,270 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Mexiko
  5,340 % übrige Länder

Währungen

  83,520 % US Dollar
  2,390 % Singapur-Dollar
  1,970 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,820 % Chinese Yuan
  1,560 % Malaysische Ringgit
  0,280 % Australische Dollar
  8,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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