24.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2019 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
21.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,26 % | ||
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Fondsvolumen | 32,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B8G12179 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,16 | -7,6 % | +59,9 % | |||
22,48 | +13,7 % | +66,2 % | |||
29,70 | +6,2 % | +80,1 % |
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Energie |
20,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
8,8 % | Barmittel |
8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
34,7 % | Russland |
32,8 % | Türkei |
8,8 % | Kasse |
4,5 % | Polen |
2,4 % | Griechenland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
13,4504
|
21.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa, dem Mittleren Osten und in Nordafrika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäss der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).
Name | Mori Capital Management.. |
Anschrift |
Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT |
Internet | www.mori-capital.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
23,190 % | Energie | |
20,230 % | Finanzdienstleistungen | |
9,620 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
8,780 % | Barmittel | |
8,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,010 % | Rohstoffe | |
4,880 % | Konglomerate | |
3,980 % | Immobilien | |
3,110 % | Industrie | |
10,050 % | übrige Bestandteile |
6,830 % | LUKOIL PJSC | |
4,670 % | Novatek PJSC | |
3,960 % | IS YATIRIM MENKUL DEGERLE | |
3,920 % | Sberbank of Russia PJSC | |
3,150 % | Mobile TeleSystems PJSC | |
3,110 % | Surgutneftegas OJSC | |
2,610 % | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | |
2,600 % | Mail.Ru Group Ltd | |
2,430 % | Koza Altin Isletmeleri AS | |
2,420 % | Aksa Enerji Uretim AS | |
64,300 % | übrige Positionen |
34,720 % | Russland | |
32,770 % | Türkei | |
8,780 % | Kasse | |
4,520 % | Polen | |
2,350 % | Griechenland | |
2,250 % | Rumänien | |
2,240 % | Tschechische Republik | |
0,910 % | Ukraine | |
0,780 % | Niederlande | |
0,630 % | Zypern | |
10,050 % | übrige Länder |
37,720 % | Türkische Lira | |
25,170 % | US Dollar | |
14,820 % | Russischer Rubel | |
4,520 % | Polnischer Zloty | |
2,350 % | Euro | |
2,240 % | Tschechische Kronen | |
13,180 % | übrige Währungen |