PIMCO Low Average Duration Fund - R USD ACC Fonds
WKN: A1J76Y ISIN: IE00B8FKXY51
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | 897,65 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B8FKXY51 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,36 | -6,5 % | +14,3 % | |||
| 6,89 | -6,6 % | +0,4 % | |||
| 14,00 | +10,1 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 88,5 % | USA |
| 5,1 % | Großbritannien |
| 3,6 % | Irland |
| 2,0 % | Japan |
| 1,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0578
|
26.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,63
|
26.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 20,380 % | USA 31.12.2024 4,25 | |
| 14,170 % | USA 31.01.2026 0,375 | |
| 9,840 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
| 6,730 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 5,860 % | USA 31.01.2024 0,875 | |
| 5,430 % | PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI | |
| 4,620 % | FNCL 4.50 08/20 TBA | |
| 4,280 % | USA 31.01.2025 4,125 | |
| 3,720 % | PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C. | |
| 2,880 % | USA 31.05.2025 0,25 | |
| 22,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,460 % | USA | |
| 5,120 % | Großbritannien | |
| 3,580 % | Irland | |
| 2,010 % | Japan | |
| 1,640 % | Kanada | |
| 1,460 % | Niederlande | |
| 1,090 % | Schweiz | |
| 1,030 % | Deutschland | |
| 1,030 % | Kayman Inseln | |
| 0,720 % | Italien | |
| 0,620 % | Jersey | |
| 0,520 % | Frankreich | |
| 0,440 % | Dänemark | |
| 0,430 % | Luxemburg | |
| 0,430 % | Schweden | |
| 0,410 % | Spanien | |
| 0,320 % | Südkorea | |
| 0,260 % | Supranational |
Währungen
| 109,300 % | US Dollar | |
| 9,750 % | Euro |
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