BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: A110S6 ISIN: IE00B8DML387


100,305EUR
+0,23 % +0,2286
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B8DML387
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Wickha..
Auflagedatum 08.03.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,49 +1,4 % -3,7 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,9 % USA
10,1 % Deutschland
9,3 % Kasse
5,7 % Japan
5,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,305
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Erzielung einer positiven absoluten Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen während eines rollierenden 12-Monatszeitraums durch vorwiegende Anlage in internationale Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Wertpapiere und Instrumente beziehen. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und/oder Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren; Positionen auf bestimmte Paare von Anleihen oder ähnlichen Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird sein Engagement (d.h. Halten einer Long-Position) in der Anlage, die er bevorzugt, erhöhen, und sein Engagement in der Anlage, die seines Erachtens unterdurchschnittlich abschneidet, reduzieren (d.h. Short- Positionen mittels Derivaten einrichten); in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben verwendet der Fonds Derivate mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; Währungsanlagen tätigen; wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren sowie; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: in Schwellenmärkte investieren; bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; in strukturierte Produkte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  9,220 % BNY MEL G SH DUR HYB-U X
  5,900 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/..
  5,160 % GERMANY GOVERNMENT 0% 29/09/2021 EUR R..
  4,310 % JAPANESE GOVT 40Y #13 0.5% 20 MAR 2060
  3,930 % TREASURY BILL 01/22 0.00000
  3,930 % USA Bill 26nov2021 26w
  3,930 % United States of America DL-Treasury B..
  3,930 % US TSY 0% 12/16/21
  3,930 % TREASURY BILL
  3,500 % ITALIEN 21/28
  52,260 % übrige Positionen

Länder

  23,860 % USA
  10,110 % Deutschland
  9,330 % Kasse
  5,740 % Japan
  5,030 % Großbritannien
  4,030 % Italien
  2,930 % Frankreich
  1,780 % Spanien
  1,430 % Österreich
  0,860 % Mexiko
  0,700 % Brasilien
  0,620 % Schweden
  0,540 % Niederlande
  0,460 % Kolumbien
  0,390 % Indonesien
  0,390 % Portugal
  0,370 % Russland
  0,320 % Australien
  0,300 % Jersey
  0,260 % Bermuda
  0,220 % Südafrika
  0,200 % Schweiz
  0,200 % China
  0,170 % Kanada
  0,160 % Belgien
  0,130 % Rumänien
  0,130 % Cayman Inseln
  0,120 % Luxemburg
  0,120 % Peru
  0,110 % Irland
  0,100 % Ägypten
  28,890 % übrige Länder

Währungen

  58,210 % Pfund Sterling
  25,300 % Euro
  5,010 % US Dollar
  0,520 % Russischer Rubel
  0,420 % Ägyptisches Pfund
  0,390 % Japanische Yen
  0,320 % Chinese Yuan
  0,310 % Türkische Lira
  0,200 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,170 % Chilenischer Peso
  0,130 % Kasachischer Tenge
  0,120 % Polnischer Zloty
  0,120 % Peruanischer Nuevo Sol
  8,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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