DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.939
+0,572

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1T96S ISIN: IE00B8CJW150


45.0  EUR
-2,312 -1,065
Börse
Stand 01.08.25 - 17:36:08 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25 1,13 USD)
Fondsvolumen 319,65 Mio. USD
Symbol SMLD
ISIN IE00B8CJW150
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 15.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,75 -3,0 % +109,1 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1T96S und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
91,4 % Energie
4,6 % Versorgungsbetriebe
4,0 % Immobilien
Anteil Land
100,0 % Vereinigte Staaten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
44,93
45,23
01.08.25 22:59 4.941
LT Societe Generale
44,69
45,005
01.08.25 21:59 4.494
LT Baader Trading
44,5744
44,9752
01.08.25 22:59 1.465
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,0452
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,701
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
44,93
01.08.25 22:05 686 4.957
Stuttgart
44,685
01.08.25 21:55 700 62
gettex
44,57
01.08.25 22:47 568 48
Xetra
45,00
01.08.25 17:36 2.734 38
Tradegate
44,84
01.08.25 22:03 2.016 25
Düsseldorf
44,645
01.08.25 21:46 217 16
Quotrix
45,70
01.08.25 14:00 12 3
München
45,0275
01.08.25 17:26 0 3
Frankfurt
45,825
01.08.25 09:22 0 2
Euronext Milan
45,07
01.08.25 17:45 731 17
Anleihen FX
45,795
01.08.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
52,88
31.07.25 17:35 6.000 3
SIX SWISS (GBP)
39,22
31.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
45,33
31.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
3.925,50
01.08.25 17:35 1.661 11
London Stock Exchange (USD)
51,995
01.08.25 17:35 679 11

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  91,400 % Energie
  4,600 % Versorgungsbetriebe
  4,000 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
13,270 % ENERGY TRANSFER UNT
10,970 % ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
7,370 % MPLX COM UNT
6,180 % PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
6,080 % WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5,240 % SUNOCO UNT
5,000 % HESS MIDSTREAM CL A ORD
4,950 % ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT
4,790 % KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT
4,730 % BLACK STONE MINERALS UNT
31,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Vereinigte Staaten
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.