DAX
23.997
+0,268
MDAX
30.594
-0,336
TecDAX
3.847
-0,134
NASDAQ 1..
21.321
-0,181
DOW JONE..
42.221
-0,000
S&P500 I..
5.906
-0,100
L&S BREN..
62,67
-1,097
Gold
3.289
-0,814
EUR/USD
1,1345
+0,000
Bitcoin ..
104.354
-0,347

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1T96S ISIN: IE00B8CJW150


46.16  EUR
-0,141 -0,065
Börse
Stand 30.05.25 - 17:36:28 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.03.25   0,91 USD)
Fondsvolumen 336,48 Mio. USD
Symbol SMLD
ISIN IE00B8CJW150
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 15.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,01 +0,1 % +82,1 %
17,79 +9,9 % +94,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
95,6 % Energie
4,4 % Versorgungsbetriebe
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
45,94
46,085
30.05.25 21:59 4.603
LT Lang & Schwarz
45,985
46,15
31.05.25 12:58 2.730
LT Baader Trading
45,8742
46,1738
30.05.25 22:29 826
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,3376
29.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,5955
29.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
45,985
30.05.25 22:00 232 2.730
Stuttgart
45,935
30.05.25 21:56 83 58
gettex
45,95
30.05.25 22:47 816 43
Xetra
46,16
30.05.25 17:36 2.080 25
Düsseldorf
45,98
30.05.25 21:47 0 16
Tradegate
46,02
30.05.25 22:02 1.966 12
Frankfurt
46,365
30.05.25 10:08 0 3
München
46,1975
30.05.25 17:26 50 3
Quotrix
46,33
30.05.25 07:27 0 1
Euronext Milan
46,215
30.05.25 17:45 2.174 21
Anleihen FX
46,405
30.05.25 12:39 0 3
SIX SWISS (GBP)
39,42
30.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
46,98
30.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
52,43
30.05.25 17:41 -- 1
London Stock Exchange (USD)
52,46
30.05.25 17:35 5.964 18
London Stock Exchange (GBp)
3.893,00
30.05.25 17:35 128 5

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,600 % Energie
  4,400 % Versorgungsbetriebe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
14,670 % ENERGY TRANSFER UNT
12,920 % ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
7,760 % MPLX COM UNT
6,090 % PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
5,960 % WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5,250 % ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT
5,180 % GENESIS ENERGY CL A UNT
5,130 % HESS MIDSTREAM CL A ORD
5,080 % SUNOCO UNT
4,850 % BLACK STONE MINERALS UNT
27,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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