DAX
23.675
+1,350
MDAX
30.471
+0,838
TecDAX
3.655
+2,273
NASDAQ 1..
24.448
+0,917
DOW JONE..
46.154
+0,302
S&P500 I..
6.633
+0,464
L&S BREN..
67,485
-0,589
Gold
3.654
+0,379
EUR/USD
1,1790
+0,013
Bitcoin ..
116.958
-0,143

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1T96S ISIN: IE00B8CJW150


42.77  EUR
0,932 +0,395
Börse
Stand 18.09.25 - 17:36:19 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.09.25 0,96 USD)
Fondsvolumen 317,55 Mio. USD
Symbol SMLD
ISIN IE00B8CJW150
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 15.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,73 -4,4 % +117,2 %
16,22 +13,3 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1T96S und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
100,0 % Vereinigte Staaten
Anteil Land
100,0 % Vereinigte Staaten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
42,57
42,94
18.09.25 22:57 2.793
LT Societe Generale
42,64
42,835
18.09.25 21:59 2.357
LT Baader Trading
42,5042
42,9502
18.09.25 22:59 1.923
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,4035
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
50,2481
17.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
42,57
18.09.25 22:57 181 2.806
Stuttgart
42,68
18.09.25 21:55 32 57
gettex
42,80
18.09.25 22:47 182 39
Düsseldorf
42,615
18.09.25 21:46 0 16
Xetra
42,77
18.09.25 17:36 2.811 14
Tradegate
42,74
18.09.25 22:02 830 10
Quotrix
42,69
18.09.25 16:25 1.881 6
Frankfurt
42,605
18.09.25 09:55 0 3
München
42,6825
18.09.25 17:26 0 3
Euronext Milan
42,70
18.09.25 17:45 2.928 24
Anleihen FX
42,645
18.09.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
50,1751
16.09.25 17:21 1.982 2
SIX SWISS (GBP)
36,775
18.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
42,30
18.09.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
50,54
18.09.25 17:35 10 1
London Stock Exchange (USD)
50,315
18.09.25 17:35 616 9
London Stock Exchange (GBp)
3.712,50
18.09.25 17:35 599 8

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Vereinigte Staaten

Größte Positionen

Anteil Position
13,270 % ENERGY TRANSFER UNT
10,970 % ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
7,370 % MPLX COM UNT
6,180 % PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
6,080 % WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5,240 % SUNOCO UNT
5,000 % HESS MIDSTREAM CL A ORD
4,950 % ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT
4,790 % KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT
4,730 % BLACK STONE MINERALS UNT
31,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Vereinigte Staaten
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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