New Capital China Equity Fund - O EUR ACC Fonds
WKN: A1J3ET ISIN: IE00B8BNR915
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B8BNR915 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,38 | -16,1 % | -28,0 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,7 % | zyklische Konsumgüter |
| 15,1 % | Kommunikationsdienste |
| 13,2 % | Finanz |
| 8,9 % | Materialien |
| 7,7 % | Basiskonsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 95,6 % | China |
| 4,4 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,56
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Gemäß seiner Anlagestrategie, einer fundamental orientierten Titelauswahl, investiert der Fonds in kleine, mittlere und große Unternehmen, die vor einer Neubewertung stehen könnten. Hierbei handelt es sich um eine Unternehmensanalyse (Bottom- Up), bei der sich der Anlageverwalter auf die Gewinnaussichten, den Rentabilitätstrend, die Stärke der Bilanzen und die Managementqualität eines Unternehmens konzentriert. Neben der Analyse der Finanzkennzahlen beruht der Prozess der Titelauswahl auf dem Vergleich mit den Mitbewerbern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management Ltd |
| Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
| Internet | www.newcapitalfunds.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| 25,730 % | zyklische Konsumgüter | |
| 15,050 % | Kommunikationsdienste | |
| 13,190 % | Finanz | |
| 8,890 % | Materialien | |
| 7,670 % | Basiskonsumgüter | |
| 7,580 % | Industrie | |
| 6,090 % | Informationstechnologie | |
| 5,200 % | Gesundheit | |
| 4,510 % | Utilities | |
| 4,380 % | Barmittel | |
| 1,710 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,940 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 7,320 % | Alibaba Group Holding Ltd | |
| 4,940 % | Bank of China Ltd-H | |
| 4,500 % | Kweichow Moutai Co Ltd-A | |
| 3,960 % | Wanhua Chemical Group Co -A | |
| 3,600 % | Pinduoduo Inc-ADR | |
| 3,470 % | Sunresin New Materials Co-A | |
| 2,930 % | SDIC Power Hldgs A(HK-C) | |
| 2,780 % | Baidu Inc - Class A | |
| 2,530 % | New Oriental Education & Tec | |
| 55,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,620 % | China | |
| 4,380 % | Cash |
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