Muzinich ShortDurationHighYield Fund - S EUR ACC H Fonds
WKN: A1W11Q ISIN: IE00B88XH729
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B88XH729 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,27 | +1,8 % | +11,1 % | |||
| 8,90 | -1,5 % | +11,0 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 67,8 % | USA |
| 9,6 % | Kasse |
| 4,6 % | Kanada |
| 2,4 % | Luxemburg |
| 2,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,90
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (Rating unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Die Anleihen, die in erster Linie auf US-Dollar lauten, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Cust.Servi.. |
Größte Positionen
| 0,970 % | SFR Group SA 7,375% 01.05.2026 | |
| 0,930 % | Springleaf Finance Corp 7,75% 01.10.2021 | |
| 0,880 % | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterpris.. | |
| 0,880 % | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capita.. | |
| 0,880 % | Meritor Inc 6,25% 15.02.2024 | |
| 0,870 % | CSC Holdings LLC 5,5% 15.04.2027 | |
| 0,870 % | Grinding Media Inc / MC Grinding Media.. | |
| 0,840 % | CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance.. | |
| 0,830 % | BWAY Holding Co 5,5% 15.04.2024 | |
| 0,810 % | Allison Transmission Inc 5% 01.10.2024 | |
| 91,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,840 % | USA | |
| 9,560 % | Kasse | |
| 4,600 % | Kanada | |
| 2,350 % | Luxemburg | |
| 2,330 % | Niederlande | |
| 1,400 % | Frankreich | |
| 0,830 % | Großbritannien | |
| 0,820 % | Global | |
| 0,640 % | Deutschland | |
| 0,410 % | Liberia | |
| 0,350 % | Bermuda | |
| 0,350 % | Panama | |
| 0,240 % | Irland | |
| 8,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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