19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 6,37 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B884NX39 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,18 | +4,7 % | +7,9 % | |||
4,55 | -1,9 % | +0,0 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
119,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
9,7224
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in CHF |
10,47
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,260 % | United States Treasury Note/Bond 3% 15.. | |
2,080 % | TREASURY BOND (OTR) | |
1,630 % | FED HOME LN MTGE GLBL NT (1.25MMM) | |
1,350 % | Lloyds Banking Group PLC (var) | |
1,040 % | United States Treasury Note/Bond 3,375.. | |
0,840 % | HWKSM 1,7612 | |
0,750 % | Central Nippon Expressway Co Ltd 2,567.. | |
0,700 % | VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 01/31/2024.. | |
0,660 % | FNMA PASS THRU 15YR #FM3340 | |
0,610 % | TPMF 2019-A13A A1 SONIA + 90BP 144A | |
86,080 % | übrige Positionen |
119,000 % | Global |