UTI Indian Fixed Income - I USD DIS Fonds

WKN: A1H9F5 ISIN: IE00B87MVW30


7,4041EUR
+0,15 % +0,0111
Börse
Stand 02.03.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.02.21   0,20 USD)
Fondsvolumen 50,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B87MVW30
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UTI Internati..
Auflagedatum 07.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,32 -1,2 % +10,4 %
4,37 -2,2 % -0,1 %
29,24 +17,9 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,3 % Indien
29,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,4041
02.03.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
8,9384
02.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UTI International (Sing..
Anschrift --
-- , IE
Internet www.utifunds.com.sg
Verwahrstelle Citi Depositary Serv IE..

Größte Positionen

  12,680 % India Government Bond 5.15 09-Nov-2025
  8,380 % IGB 7.06 10/10/46
  7,670 % INDIA GOVERNM 6.45% 07Oct29
  7,210 % INDIA GOVERNMENT BOND
  6,580 % INDIA GOVERNMENT BOND 5.85 1-Dec-2030
  6,560 % 6.19% INDIA SEP34
  6,440 % Republic of India
  6,150 % IND GOV 6.18% 04/11/2024
  6,020 % INDIA GOVERNMENT BOND 5.79 11 May 30
  4,830 % GS USD Tr.Liq.Res.Fd.I USD Dis
  27,480 % übrige Positionen

Länder

  70,260 % Indien
  29,740 % übrige Länder

Währungen

  96,340 % Indische Rupie
  3,680 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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