UTI Indian Fixed Income - I USD DIS Fonds

WKN: A1H9F5 ISIN: IE00B87MVW30


7,6204 EUR
-0,79 % -0,0607
Börse
Stand 08.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.22   0,20 USD)
Fondsvolumen 20,67 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B87MVW30
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UTI Internati..
Auflagedatum 07.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,24 +4,3 % +2,6 %
7,56 -2,2 % +10,6 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,7 % India
3,3 % Cash & Cash Equivalents
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,6204
08.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
7,7774
08.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UTI International (Sing..
Anschrift Raffles Place 3
048617 Singapore , SG
Internet www.utifunds.com.sg
Verwahrstelle Citi Depositary Serv IE..

Größte Positionen

  14,460 % INDIA GOVERNMENT BOND 6.54 17-JAN-2032
  11,510 % INDIA, REP 21/26
  8,550 % INDIA GOVERNMENT BOND 5.74 15-NOV-2026
  8,470 % INDIA 2046
  7,040 % INDIA GOVERNMENT BOND 4.48 02-NOV-2023
  6,270 % INDIA 2026
  6,220 % INDIA 19/24
  5,990 % Indian Railway Finance Corp 7.50 09-SE..
  5,940 % NHAI 7.35 26 Apr 30
  3,470 % PWR GRID OF INDIA 14/29
  22,080 % übrige Positionen

Länder

  96,660 % India
  3,340 % Cash & Cash Equivalents
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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