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UTI Indian Fixed Income - I USD DIS Fonds
WKN: A1H9F5 ISIN: IE00B87MVW30
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B87MVW30 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,11 | +5,8 % | +16,9 % |
| 5,00 | +7,8 % | -6,1 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 80,8 % | Indien |
| 19,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,047
|
22.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,6137
|
22.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UTI International (Sing.. |
|---|---|
| Anschrift |
Raffles Place
3 048617 Singapore , SG |
| Internet | www.utifunds.com.sg |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Serv IE.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,300 % | INDIA GOVERNMENT BOND 7.23% 24-15/APR/39 | |
| 14,650 % | INDIA GOVERNMENT BOND 7.34% 24-22/APR/64 | |
| 14,300 % | INDIA, REP 24/34 | |
| 8,200 % | EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS | |
| 6,040 % | REC 23/28 MTN REGS | |
| 4,810 % | INDIA, REP 23/30 | |
| 4,800 % | INDIA, REP 23/37 | |
| 4,740 % | NATIONAL HOUSING BANK 7.57% 24-09/JAN/31 | |
| 4,740 % | INDIA, REP 24/29 | |
| 4,730 % | INDIAN RAILWAY FINANCE 7.5% 19-07/SEP/29 | |
| 13,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,760 % | Indien | |
| 19,240 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,670 % | Indische Rupie | |
| 20,430 % | US Dollar | |
| 0,900 % | übrige Währungen |
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