Mori Ottoman Fund - AA GBP ACC Fonds
WKN: A1WZZZ ISIN: IE00B87G5S97
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 26,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B87G5S97 | ||
| WKN | A1WZZZ | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,68 | -11,7 % | +7,2 % | |||
| 22,34 | +1,8 % | +19,1 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,3 % | Energie |
| 19,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 8,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 35,9 % | Russland |
| 27,6 % | Türkei |
| 7,0 % | Polen |
| 6,0 % | Kasse |
| 2,3 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,3135
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in GBP |
9,3836
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa, dem Mittleren Osten und in Nordafrika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäss der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).
Portrait
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa, dem Mittleren Osten und in Nordafrika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäss der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Mori Capital Management.. |
| Anschrift |
Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT |
| Internet | www.mori-capital.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 21,270 % | Energie | |
| 19,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,150 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 8,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,830 % | Rohstoffe | |
| 5,990 % | Barmittel | |
| 3,940 % | Konglomerate | |
| 3,730 % | Immobilien | |
| 3,430 % | Industrie | |
| 15,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,450 % | LUKOIL PJSC | |
| 4,660 % | ETFS Physical Gold | |
| 4,610 % | Novatek PJSC | |
| 3,780 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 3,550 % | Mobile TeleSystems PJSC | |
| 3,120 % | Surgutneftegas OJSC | |
| 2,880 % | Mail.Ru Group Ltd | |
| 2,820 % | ETFS Physical Silver | |
| 2,790 % | Koza Altin Isletmeleri AS | |
| 2,750 % | IS YATIRIM MENKUL DEGERLE | |
| 61,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,900 % | Russland | |
| 27,550 % | Türkei | |
| 6,990 % | Polen | |
| 5,990 % | Kasse | |
| 2,340 % | Rumänien | |
| 1,960 % | Tschechische Republik | |
| 1,760 % | Griechenland | |
| 0,830 % | Ukraine | |
| 0,810 % | Zypern | |
| 0,800 % | Niederlande | |
| 15,070 % | übrige Länder |
Währungen
| 32,730 % | Türkische Lira | |
| 26,710 % | US Dollar | |
| 14,760 % | Russischer Rubel | |
| 6,990 % | Polnischer Zloty | |
| 1,960 % | Tschechische Kronen | |
| 1,760 % | Euro | |
| 15,090 % | übrige Währungen |
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