Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | 587,23 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B85RQG91 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,74 | +1,4 % | +22,5 % | |||
17,74 | -1,4 % | +37,7 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
67,6 % | USA |
2,5 % | Kanada |
2,4 % | Luxemburg |
1,9 % | Niederlande |
1,6 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
123,6976
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
120,61
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) in vorwiegend hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Der Fonds wird aktiv und vollständig ermessensfrei verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark gemanagt. Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten hauptsächlich auf US-Dollar und werden von US-amerikanischen sowie von europäischen und/oder Unternehmen in den Schwellenländern begeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken. Gleichzeitig kann er damit die Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen absichern. Die Verwaltungsgesellschaft kann Derivattechniken mit Short- und Long-Positionen nutzen (die jeweils aus sinkenden und steigenden Kursen Kapital schlagen sollen).inkenden und steigenden Kursen Kapital schlagen sollen). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist. Der Fonds wird aktiv und vollständig ermessensfrei verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,590 % | HAT HLD.I/II 20/25 144A | |
1,540 % | ALB./S./NA/A 19/26 144A | |
1,500 % | AADVANTAGE / 21/26 144A | |
1,490 % | ENVIVA PART. 19/26 144A | |
1,290 % | SIX FLAGS ENTERT. 2024 | |
1,260 % | CITGO PETROL. 20/25 144A | |
1,230 % | CONN.FCO/US 19/26 144A | |
1,200 % | USA 23/33 | |
1,180 % | HUDBAY MINE. 21/26 144A | |
1,140 % | AMGEN 23/33 | |
86,580 % | übrige Positionen |
67,600 % | USA | |
2,530 % | Kanada | |
2,350 % | Luxemburg | |
1,940 % | Niederlande | |
1,580 % | Irland | |
1,500 % | Spanien | |
1,500 % | Kayman Inseln | |
1,310 % | Deutschland | |
1,150 % | Liberia | |
0,990 % | Frankreich | |
0,840 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,630 % | Italien | |
0,600 % | Bermuda | |
0,400 % | Großbritannien | |
0,370 % | Österreich | |
0,370 % | Schweden | |
0,340 % | Schweiz | |
14,000 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |