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Muzinich LongShortCreditYield Fund - E USD ACC H Fonds
WKN: A1JZ2N ISIN: IE00B85RQD60
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 239,89 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B85RQD60 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,63 | -0,8 % | +19,0 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 45,1 % | USA |
| 4,7 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Luxemburg |
| 3,8 % | Irland |
| 3,0 % | Deutschland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 45,1 % | USA |
| 4,7 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Luxemburg |
| 3,8 % | Irland |
| 3,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
148,9512
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
176,82
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren beständig attraktive Renditen auf risikobereinigter Basis zu erwirtschaften. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bewertet und von US- sowie europäischen und/oder Schwellenmarktunternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über Anleiheemittenten und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 45,070 % | USA | |
| 4,660 % | Großbritannien | |
| 4,610 % | Luxemburg | |
| 3,830 % | Irland | |
| 3,040 % | Deutschland | |
| 2,860 % | Niederlande | |
| 2,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,120 % | Frankreich | |
| 1,820 % | Kanada | |
| 1,560 % | Spanien | |
| 1,380 % | Malta | |
| 1,170 % | Japan | |
| 1,150 % | Italien | |
| 0,930 % | Österreich | |
| 0,910 % | Bermuda | |
| 0,870 % | Belgien | |
| 0,550 % | Estland | |
| 0,500 % | Serbien | |
| 0,310 % | Finnland | |
| 20,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,950 % | DIAM.ESC.IS. 23/28 | |
| 1,810 % | ATLANTICUS HOLDINGS CORP | |
| 1,530 % | VENTURE GLB. 23/31 144A | |
| 1,380 % | VISTAJ.MT/XO 22/37 144A | |
| 1,380 % | CITIGROUP 25/36 FLR | |
| 1,370 % | USA 24/34 | |
| 1,370 % | PAGAYA US HOLDINGS CO | |
| 1,370 % | SNAP INC | |
| 1,360 % | US COMPR.P/F 19/27 | |
| 1,350 % | AIR CANADA 21/26 144A | |
| 85,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,070 % | USA | |
| 4,660 % | Großbritannien | |
| 4,610 % | Luxemburg | |
| 3,830 % | Irland | |
| 3,040 % | Deutschland | |
| 2,860 % | Niederlande | |
| 2,440 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,120 % | Frankreich | |
| 1,820 % | Kanada | |
| 1,560 % | Spanien | |
| 1,380 % | Malta | |
| 1,170 % | Japan | |
| 1,150 % | Italien | |
| 0,930 % | Österreich | |
| 0,910 % | Bermuda | |
| 0,870 % | Belgien | |
| 0,550 % | Estland | |
| 0,500 % | Serbien | |
| 0,310 % | Finnland | |
| 20,220 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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