Muzinich LongShortCreditYield Fund - E GBP ACC H Fonds
WKN: A1JZ55 ISIN: IE00B85RQB47
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 356,16 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B85RQB47 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,83 | +4,1 % | +20,9 % | |||
| 12,13 | +11,0 % | +68,5 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,2 % | USA |
| 4,7 % | Kanada |
| 2,8 % | Barmittel und sonst. VM |
| 2,6 % | Niederlande |
| 2,4 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
175,536
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
150,45
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs über dem Benchmark (MSCI All Country World Index Growth in USD) an, indem er hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit anlegt. Der Fonds bildet den Benchmark nicht exakt ab, sondern versucht, dessen Performance zu übertreffen (vorbehaltlich einer intern angewendeten Abweichungslimite), und kann daher leicht davon abweichen. Der Anlagefokus liegt auf Unternehmen mit Engagement in langfristigen globalen Megatrends, darunter disruptive Technologien, Demografie und Klimawandel («Rising Stars»). Bis zu 10 % des Gesamtvermögens des Fonds können in Genussscheine und strukturierte Produkte auf Aktien und Aktienkursindizes angelegt werden, die von einer erstklassigen Bank ausgegeben werden und ausreichend liquide sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
| Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,920 % | ENBRIDGE 23/84 FLR | |
| 1,890 % | ELI LILLY 23/33 | |
| 1,870 % | MUZI.EUR.CRED.AL.HEOANX | |
| 1,850 % | GENERAL MOTORS 18/49 | |
| 1,540 % | AADVANTAGE / 21/26 144A | |
| 1,430 % | JPMORGAN CHASE 17/UND.FLR | |
| 1,420 % | JPMORG.CHASE 23/34 FLR | |
| 1,400 % | CLEAINTERNAT 20/25 144A | |
| 1,400 % | IRB HLDG 20/25 144A | |
| 1,350 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
| 83,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,220 % | USA | |
| 4,680 % | Kanada | |
| 2,840 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,630 % | Niederlande | |
| 2,390 % | Bermuda | |
| 1,620 % | Luxemburg | |
| 1,540 % | Kayman Inseln | |
| 1,410 % | Spanien | |
| 0,990 % | Irland | |
| 0,860 % | Österreich | |
| 0,820 % | Frankreich | |
| 0,800 % | Großbritannien | |
| 0,730 % | Deutschland | |
| 0,660 % | Schweden | |
| 0,620 % | Panama | |
| 0,560 % | Jersey | |
| 0,530 % | Israel | |
| 0,450 % | Liberia | |
| 0,380 % | Italien | |
| 0,370 % | Portugal | |
| 10,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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