18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2020 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 988,61 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B85RQB47 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,97 | +9,9 % | +8,1 % | |||
3,47 | +8,9 % | -1,4 % | |||
16,66 | +35,7 % | +84,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
49,8 % | USA |
6,7 % | Barmittel und sonst. VM |
5,7 % | Kanada |
2,7 % | Großbritannien |
1,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
172,546
|
14.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in GBP |
150,07
|
14.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) in vorwiegend hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten hauptsächlich auf US-Dollar und werden von US-amerikanischen sowie von europäischen und/oder Unternehmen in den Schwellenländern begeben.
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,830 % | Grinding Media Inc / MC Grinding Media.. | |
1,500 % | Charles River Laboratories Internation.. | |
1,120 % | TOPAZ SOLAR FARMS LLC | |
1,020 % | NORTHERN OIL AND GAS INC | |
1,010 % | HUB International Ltd 7% 01.05.2026 | |
1,000 % | National Financial Partners Corp 6.875.. | |
0,970 % | 5,375 MIDCONTINENT COM 15/08-2019/2027 | |
0,930 % | 9.750% SSL ROBOTICS LLC (FIXED) 12/2023 | |
0,920 % | UNITI GROUP LP 144A 7.875 02/15.. | |
0,890 % | Muzinich European Credit Alpha Fund | |
88,810 % | übrige Positionen |
49,840 % | USA | |
6,680 % | Barmittel und sonst. VM | |
5,650 % | Kanada | |
2,710 % | Großbritannien | |
1,820 % | Niederlande | |
1,760 % | Frankreich | |
1,570 % | Deutschland | |
0,900 % | Global | |
0,790 % | Schweden | |
0,650 % | Spanien | |
0,580 % | Portugal | |
0,550 % | Jersey | |
0,510 % | Irland | |
0,490 % | Japan | |
0,480 % | Panama | |
0,400 % | Luxemburg | |
0,340 % | Italien | |
0,250 % | Australien | |
24,030 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |