Muzinich LongShortCreditYield Fund - E GBP ACC H Fonds
WKN: A1JZ55 ISIN: IE00B85RQB47
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 988,61 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B85RQB47 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,97 | +9,9 % | +8,1 % | |||
| 3,47 | +8,9 % | -1,4 % | |||
| 16,66 | +35,7 % | +84,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 49,8 % | USA |
| 6,7 % | Barmittel und sonst. VM |
| 5,7 % | Kanada |
| 2,7 % | Großbritannien |
| 1,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
172,546
|
14.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in GBP |
150,07
|
14.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) in vorwiegend hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten hauptsächlich auf US-Dollar und werden von US-amerikanischen sowie von europäischen und/oder Unternehmen in den Schwellenländern begeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,830 % | Grinding Media Inc / MC Grinding Media.. | |
| 1,500 % | Charles River Laboratories Internation.. | |
| 1,120 % | TOPAZ SOLAR FARMS LLC | |
| 1,020 % | NORTHERN OIL AND GAS INC | |
| 1,010 % | HUB International Ltd 7% 01.05.2026 | |
| 1,000 % | National Financial Partners Corp 6.875.. | |
| 0,970 % | 5,375 MIDCONTINENT COM 15/08-2019/2027 | |
| 0,930 % | 9.750% SSL ROBOTICS LLC (FIXED) 12/2023 | |
| 0,920 % | UNITI GROUP LP 144A 7.875 02/15.. | |
| 0,890 % | Muzinich European Credit Alpha Fund | |
| 88,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,840 % | USA | |
| 6,680 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 5,650 % | Kanada | |
| 2,710 % | Großbritannien | |
| 1,820 % | Niederlande | |
| 1,760 % | Frankreich | |
| 1,570 % | Deutschland | |
| 0,900 % | Global | |
| 0,790 % | Schweden | |
| 0,650 % | Spanien | |
| 0,580 % | Portugal | |
| 0,550 % | Jersey | |
| 0,510 % | Irland | |
| 0,490 % | Japan | |
| 0,480 % | Panama | |
| 0,400 % | Luxemburg | |
| 0,340 % | Italien | |
| 0,250 % | Australien | |
| 24,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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