Muzinich LongShortCreditYield Fund - E GBP ACC H Fonds

WKN: A1JZ55 ISIN: IE00B85RQB47


150,45 GBP
+0,10 % +0,15
Börse
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
27.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 356,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B85RQB47
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Greg Temo, Hi..
Auflagedatum 19.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,83 +4,1 % +20,9 %
12,13 +11,0 % +68,5 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,2 % USA
4,7 % Kanada
2,8 % Barmittel und sonst. VM
2,6 % Niederlande
2,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
175,536
05.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
150,45
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs über dem Benchmark (MSCI All Country World Index Growth in USD) an, indem er hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit anlegt. Der Fonds bildet den Benchmark nicht exakt ab, sondern versucht, dessen Performance zu übertreffen (vorbehaltlich einer intern angewendeten Abweichungslimite), und kann daher leicht davon abweichen. Der Anlagefokus liegt auf Unternehmen mit Engagement in langfristigen globalen Megatrends, darunter disruptive Technologien, Demografie und Klimawandel («Rising Stars»). Bis zu 10 % des Gesamtvermögens des Fonds können in Genussscheine und strukturierte Produkte auf Aktien und Aktienkursindizes angelegt werden, die von einer erstklassigen Bank ausgegeben werden und ausreichend liquide sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,920 % ENBRIDGE 23/84 FLR
  1,890 % ELI LILLY 23/33
  1,870 % MUZI.EUR.CRED.AL.HEOANX
  1,850 % GENERAL MOTORS 18/49
  1,540 % AADVANTAGE / 21/26 144A
  1,430 % JPMORGAN CHASE 17/UND.FLR
  1,420 % JPMORG.CHASE 23/34 FLR
  1,400 % CLEAINTERNAT 20/25 144A
  1,400 % IRB HLDG 20/25 144A
  1,350 % BK AMERICA 23/34 FLR
  83,930 % übrige Positionen

Länder

  64,220 % USA
  4,680 % Kanada
  2,840 % Barmittel und sonst. VM
  2,630 % Niederlande
  2,390 % Bermuda
  1,620 % Luxemburg
  1,540 % Kayman Inseln
  1,410 % Spanien
  0,990 % Irland
  0,860 % Österreich
  0,820 % Frankreich
  0,800 % Großbritannien
  0,730 % Deutschland
  0,660 % Schweden
  0,620 % Panama
  0,560 % Jersey
  0,530 % Israel
  0,450 % Liberia
  0,380 % Italien
  0,370 % Portugal
  10,900 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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