04.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2019 | Jahresbericht |
31.05.2020 | Halbjahresbericht |
11.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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Fondsvolumen | 752,41 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B85RQB47 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,92 | +1,2 % | +1,7 % | |||
6,20 | -1,6 % | -4,9 % | |||
29,71 | +6,8 % | +82,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
48,3 % | USA |
7,4 % | Kanada |
2,8 % | Großbritannien |
2,2 % | Niederlande |
2,1 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
167,379
|
25.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in GBP |
148,64
|
25.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert direkt und indirekt (über Derivate) in vorwiegend hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten hauptsächlich auf US-Dollar und werden von US-amerikanischen sowie von europäischen und/oder Unternehmen in den Schwellenländern begeben.
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,550 % | Charles River Laboratories Internation.. | |
1,320 % | ATS Automation Tooling Systems Inc 6,5.. | |
1,300 % | Southern Star Central Corp 5,125% 15.0.. | |
1,150 % | 5,375 MIDCONTINENT COM 15/08-2019/2027 | |
1,040 % | Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 1.. | |
1,030 % | Muzinich European Credit Alpha Fund | |
0,960 % | 7,500% ALB./S./NA/A 19/26 144A | |
0,940 % | JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.. | |
0,890 % | SBA Communications Corp 4,875% 01.09.2.. | |
0,830 % | j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-O.. | |
88,990 % | übrige Positionen |
48,310 % | USA | |
7,390 % | Kanada | |
2,770 % | Großbritannien | |
2,240 % | Niederlande | |
2,080 % | Global | |
1,470 % | Spanien | |
1,330 % | Luxemburg | |
1,220 % | Deutschland | |
0,970 % | Jersey | |
0,930 % | Frankreich | |
0,690 % | Portugal | |
0,520 % | Italien | |
0,340 % | Japan | |
0,300 % | Australien | |
0,300 % | Irland | |
0,250 % | Virgin Inseln (GB) | |
28,890 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |