Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
09.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,49 % | ||
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Fondsvolumen | 433,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B83GYM07 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,72 | -4,7 % | -8,8 % | |||
7,92 | -2,0 % | +10,5 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen | |
93,5 % | Unternehmensanleihen |
6,4 % | Liquidität |
2,1 % | Sonstiges |
0,4 % | Informatik |
0,1 % | Kommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
51,5 % | Nordamerika |
17,8 % | Europa |
11,5 % | Schwellenländer |
10,6 % | Pazifik |
6,4 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,571
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01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt vornehmlich weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in anderen Fonds) in Wandelanleihen (von Unternehmen begebene Anleihen, die während der Laufzeit der Anleihe gegen eine bestimmte Anzahl von Anteilen am Unternehmen eingetauscht werden können) und in festverzinslichen Wertpapieren (beispielsweise von Unternehmen oder Regierungen begebene Anleihen), (börsennotierten) Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
93,480 % | Unternehmensanleihen | |
6,410 % | Liquidität | |
2,130 % | Sonstiges | |
0,440 % | Informatik | |
0,130 % | Kommunikationsdienste | |
0,120 % | Luxusgüter | |
0,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,050 % | Verbrauchsgüter | |
0,030 % | Finanzdienstleistungen | |
0,030 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
0,010 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen |
19,120 % | Schroder ISF Global Convertible Bond | |
18,690 % | Lazard Convertible Global | |
17,470 % | UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR | |
14,000 % | NN L Global Convertible Opportunities | |
13,040 % | Aviva Investors - Global Convertibles .. | |
7,610 % | Lazard Global Convertibles Recovery Fund | |
7,080 % | Jupiter JGF - Global Convertibles | |
2,990 % | übrige Positionen |
51,530 % | Nordamerika | |
17,820 % | Europa | |
11,470 % | Schwellenländer | |
10,640 % | Pazifik | |
6,410 % | Liquidität | |
2,130 % | Sonstiges |
64,330 % | Dollar | |
22,550 % | Euro | |
8,250 % | Yen | |
4,630 % | Währungen anderer Industrieländer | |
0,240 % | übrige Währungen |