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Muzinich Americayield Fund - R USD DIS H Fonds
WKN: A1KAFS ISIN: IE00B831S232
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 546,45 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B831S232 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,86 | -1,2 % | +13,5 % |
| 5,13 | +5,5 % | +0,3 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 79,9 % | USA |
| 6,1 % | Kanada |
| 1,4 % | Irland |
| 1,3 % | Großbritannien |
| 1,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,5484
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
85,05
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
|---|---|
| Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,110 % | CCO HLD/CAP. 20/31 144A | |
| 0,990 % | ALLIA.INT/CO 23/31 144A | |
| 0,980 % | ROCKET SOFTW 24/28 144A | |
| 0,970 % | HARV.MIDSTR. 20/28 144A | |
| 0,950 % | HOME PT CAP. 21/26 144A | |
| 0,940 % | TALL.E.P./F. 20/30 144A | |
| 0,890 % | CP/EAST.PA 21/29 144A | |
| 0,860 % | KENNEDY-WI. 21/31 | |
| 0,810 % | GARDA W.SEC. 20/27 144A | |
| 0,790 % | UNITI/F./F./ 23/28 144A | |
| 90,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,880 % | USA | |
| 6,060 % | Kanada | |
| 1,450 % | Irland | |
| 1,330 % | Großbritannien | |
| 1,250 % | Frankreich | |
| 1,120 % | Malta | |
| 0,890 % | Polen | |
| 0,830 % | Australien | |
| 0,790 % | Japan | |
| 0,540 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,500 % | Kayman Inseln | |
| 0,490 % | Niederlande | |
| 0,350 % | Panama | |
| 0,240 % | Liberia | |
| 0,180 % | Italien | |
| 3,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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