BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - H EUR DIS H Fonds

WKN: A1XEE7 ISIN: IE00B82Z1Z02


0,8152 EUR
+0,10 % +0,0008
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.10.23   0,01 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B82Z1Z02
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Paul Brain, H..
Auflagedatum 31.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,46 -0,8 % -6,3 %
6,81 -2,1 % +0,4 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,0 % Kasse
24,6 % USA
8,0 % Großbritannien
7,6 % Neuseeland
7,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8152
08.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren; Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,260 % Euro - Bund Dec 2023 Future
  5,880 % USA 15.01.2025 1,125
  4,560 % USA 31.01.2026 2,625
  4,010 % USA 23/25 FLR
  3,950 % Euro - OAT Dec 2023 Future
  2,550 % BRAZIL 23/27 ZO
  2,250 % NEW ZEAL.,G. 20/24
  2,170 % BNYM GBL H.YLD BD XN.LSA
  2,100 % MEXIKO 22/24 ZO
  2,070 % CDA HOUSG TR 21/27 FLR
  64,200 % übrige Positionen

Länder

  41,950 % Kasse
  24,650 % USA
  7,950 % Großbritannien
  7,590 % Neuseeland
  7,140 % Supranational
  6,210 % Kanada
  4,090 % Mexiko
  4,080 % Australien
  3,460 % Brasilien
  3,140 % Norwegen
  3,050 % Niederlande
  3,040 % Deutschland
  2,010 % Indonesien
  1,380 % Schweden
  1,310 % Kolumbien
  1,200 % Usbekistan
  1,140 % Frankreich
  1,140 % Peru
  0,990 % Italien
  0,970 % Japan
  0,920 % Irland
  0,730 % Uruguay
  0,670 % Oman
  0,660 % Singapur
  0,630 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,500 % Spanien
  0,390 % Luxemburg
  0,370 % Bermuda
  0,350 % Bahamas
  0,340 % Dänemark
  0,330 % Tadschikistan
  0,150 % Chile
  0,130 % Kayman Inseln
  0,100 % Ägypten

Währungen

  137,740 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [