27.04.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
27.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 568,72 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B8295C79 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,54 | +13,2 % | +52,3 % | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen | |
14,7 % | Health Care |
13,4 % | Financials |
13,4 % | Utilities |
11,0 % | Industrials |
10,9 % | Information Technology |
Nach Ländern | |
58,2 % | North America |
26,0 % | Europe ex UK |
7,4 % | Cash |
5,8 % | United Kingdom |
1,4 % | Emerging Asia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
2,1007
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
2,144
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus weltweit notierten Aktienwerten. Mindestens 80 % des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solche Wertpapiere angelegt. Es wird erwartet, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten,wenn der Fondsverwalter dies für angemessen erachtet. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
14,700 % | Health Care | |
13,400 % | Financials | |
13,400 % | Utilities | |
11,000 % | Industrials | |
10,900 % | Information Technology | |
8,800 % | Consumer Staples | |
7,800 % | Energy | |
7,400 % | Cash | |
6,800 % | Consumer Discretionary | |
3,700 % | Materials | |
2,200 % | Communication Services |
4,300 % | Henry Schein | |
3,900 % | GXO Logistics | |
3,800 % | FIS | |
3,500 % | Philip Morris International | |
3,400 % | Sempra Energy | |
3,400 % | CRH | |
3,300 % | Deutsche Börse | |
3,300 % | M&T Bank | |
3,200 % | Thales | |
3,200 % | Galp Energia | |
64,700 % | übrige Positionen |
58,200 % | North America | |
26,000 % | Europe ex UK | |
7,400 % | Cash | |
5,800 % | United Kingdom | |
1,400 % | Emerging Asia | |
1,100 % | Other | |
0,100 % | übrige Länder |