Magna EM Income and Growth Fund - B GBP ACC Fonds

WKN: A1KCYM ISIN: IE00B8260R81


14,674 GBP
+1,01 % +0,147
Börse
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 113,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B8260R81
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons
Auflagedatum 28.06.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,72 +4,0 % +18,8 %
12,26 +6,8 % +66,3 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,1 % Informationstechnologie..
17,9 % Sonstige Konsumgüter
17,6 % Finanzdienstleistungen
10,3 % Energie
7,7 % Industrie
Nach Ländern
13,9 % China
13,0 % Taiwan
9,0 % Südkorea
8,5 % Indien
6,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,0151
30.11.23 08:00 -- 16
Fondsges. in GBP
14,674
30.11.23 08:00 -- 16

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  22,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,860 % Sonstige Konsumgüter
  17,620 % Finanzdienstleistungen
  10,280 % Energie
  7,720 % Industrie
  6,400 % Barmittel
  2,650 % Immobilien
  1,880 % Versorger
  1,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,760 % Rohstoffe
  11,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,390 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,730 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  3,640 % SAMSONITE INTL SA
  2,910 % FPT CORP. DV 10000
  2,400 % NETEASE INC. O.N.
  2,400 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  2,370 % CHINA ST.CONSTR.INTL CON.
  2,300 % NARI TECHNOLOGY A YC 1
  2,300 % ICICI BANK LTD ADR/2
  2,220 % UNIMICRON T. TA 10
  70,340 % übrige Positionen

Länder

  13,920 % China
  12,960 % Taiwan
  8,980 % Südkorea
  8,510 % Indien
  6,400 % Kasse
  4,820 % Hong Kong
  3,910 % Vietnam
  3,640 % Luxemburg
  3,550 % Griechenland
  3,300 % Mexiko
  2,430 % Saudi-Arabien
  2,340 % Kasachstan
  2,090 % Monaco
  1,880 % Kayman Inseln
  1,500 % Rumänien
  1,440 % Philippinen
  1,430 % Vereinigte Arabische Emirate