Algebris Financial Credit Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1J62T ISIN: IE00B81TMV64


201,07 EUR
+0,11 % +0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2014 Jahresbericht
30.06.2015 Halbjahresbericht
09.07.2015 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B81TMV64
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Algebris Inve..
Auflagedatum 31.08.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,43 +13,3 % +27,9 %
5,39 +1,8 % -5,4 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
90,6 % Finance
9,4 % Cash
0,0 % Other
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
20,2 % United Kingdom
18,1 % Spain
17,7 % Italy
9,4 % France
9,4 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
201,07
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt hohe Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können. Der Fonds kann auch in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammaktien zu investieren, kann jedoch Stammaktien erwerben und halten, wenn diese durch Umwandlung aus einem anderen vom Fonds gehaltenen Wertpapier erworben werden. Zu Zwecken der Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung, nicht jedoch zu Spekulations- und Anlagezwecken, kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, darunter Optionen (Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf eines anderen Vermögenswerts berechtigen), Swaps (ein Instrument, das die Wertentwicklung eines Vermögenswerts gegen die eines anderen tauscht), Termingeschäfte (Verträge über den Umtausch von Fremdwährungen zu einem vereinbarten Zeitpunkt in der Zukunft) und Futures (Verträge über den Tausch einer vorher festgelegten Menge eines anderen Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft). Außerdem können bestimmte Finanzinstrumente wie wandelbare Wertpapiere und CoCo-Bonds eingebettete Hebeleffekte oder Derivatkomponenten aufweisen. Der Fonds kann zu Spekulations- oder Anlagezwecken in diese Wertpapiere investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Algebris Investments (I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 76
D02 C9D0 Dublin , IE
Internet www.algebris.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Niederlass..

Bestandteile

  90,610 % Finance
  9,370 % Cash
  0,020 % Other
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,460 % Barclays
  7,930 % Santander
  7,740 % Intesa Sanpaolo Spa
  7,120 % Deutsche Bank
  5,660 % Unicredit
  4,350 % UBS
  4,340 % BNP Paribas
  4,220 % Caixabank
  4,160 % Lloyds Banking Group
  3,940 % BBVA
  42,080 % übrige Positionen

Länder

  20,200 % United Kingdom
  18,060 % Spain
  17,670 % Italy
  9,400 % France
  9,370 % Cash
  8,120 % Germany
  6,010 % Netherlands
  5,060 % Switzerland
  1,620 % United States
  1,150 % Austria
  1,040 % Ireland
  0,840 % Belgium
  0,530 % Hong Kong
  0,410 % Denmark
  0,190 % Greece
  0,190 % Mexico
  0,040 % Australia
  0,040 % Sweden
  0,020 % Other
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  52,660 % EUR
  31,570 % USD
  15,770 % GBP