17.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2021 | Jahresbericht |
30.04.2021 | Halbjahresbericht |
24.11.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,32 % | ||
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Fondsvolumen | 20,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B813ZW08 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,31 | +3,7 % | +0,1 % | |||
7,57 | -2,5 % | +10,0 % | |||
16,84 | +3,8 % | +79,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,7 % | India |
3,3 % | Cash & Cash Equivalents |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,155
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
7,3937
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.
Name | UTI International (Sing.. |
Anschrift |
Raffles Place
3 048617 Singapore , SG |
Internet | www.utifunds.com.sg |
Verwahrstelle | Citi Depositary Serv IE.. |
14,460 % | INDIA GOVERNMENT BOND 6.54 17-JAN-2032 | |
11,510 % | INDIA, REP 21/26 | |
8,550 % | INDIA GOVERNMENT BOND 5.74 15-NOV-2026 | |
8,470 % | INDIA 2046 | |
7,040 % | INDIA GOVERNMENT BOND 4.48 02-NOV-2023 | |
6,270 % | INDIA 2026 | |
6,220 % | INDIA 19/24 | |
5,990 % | Indian Railway Finance Corp 7.50 09-SE.. | |
5,940 % | NHAI 7.35 26 Apr 30 | |
3,470 % | PWR GRID OF INDIA 14/29 | |
22,080 % | übrige Positionen |
96,660 % | India | |
3,340 % | Cash & Cash Equivalents | |
0,000 % | übrige Länder |