Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
24.11.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,32 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 16,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B813ZW08 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,16 | -4,9 % | +4,0 % | |||
8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,7 % | India |
3,3 % | Cash & Cash Equivalents |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,6789
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,1838
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.
Name | UTI International (Sing.. |
Anschrift |
Raffles Place
3 048617 Singapore , SG |
Internet | www.utifunds.com.sg |
Verwahrstelle | Citi Depositary Serv IE.. |
13,660 % | INDIA GOVERNMENT BOND 7.26 22 AUG 2032 | |
10,130 % | INDIA, REP 22/27 | |
10,040 % | INDIA GOVERNMENT BOND 7.41 19 DEC 2036 | |
10,020 % | INDIA GOVERNMENT BOND 7.29 27 JAN 2033 | |
7,070 % | Indian Railway Finance Corp 7.50 09 SE.. | |
6,960 % | NHAI 7.35 26 Apr 30 | |
5,550 % | EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS | |
4,980 % | STATE BANK INDIA/LONDON 2.49 26 JAN 2027 | |
3,750 % | PWR GRID OF INDIA 14/29 | |
3,630 % | POWER GRID CORP OF INDIA 8.930 20 Oct 28 | |
24,210 % | übrige Positionen |
96,660 % | India | |
3,340 % | Cash & Cash Equivalents | |
0,000 % | übrige Länder |