UTI Indian Fixed Income - R USD DIS Fonds
WKN: A1W496 ISIN: IE00B813ZW08
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2020 | Jahresbericht |
| 30.04.2021 | Halbjahresbericht |
| 26.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 27,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B813ZW08 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,69 | +14,2 % | -0,3 % | |||
| 4,39 | +0,2 % | +7,2 % | |||
| 11,94 | +23,4 % | +82,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,5 % | Indien |
| 0,5 % | Cash & Cash Equivalents |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,4138
|
19.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
8,4109
|
19.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UTI International (Sing.. |
| Anschrift |
--
-- , IE |
| Internet | www.utifunds.com.sg |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Serv IE.. |
Größte Positionen
| 18,060 % | INDIA GOVERNMENT BOND 5.15% 09-NOV-2025 | |
| 16,420 % | INDIA GOVERNMENT BOND 5.63% 12-APR-2026 | |
| 11,890 % | INDIA GOVERNMENT BOND 5.22% 15-JUN-2025 | |
| 8,550 % | INDIA GOVERNMENT BOND 6.64% 16-JUN-2035 | |
| 7,180 % | INDIA GOVERNMENT BOND 7.06% 10-OCT-2046 | |
| 37,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,510 % | Indien | |
| 0,490 % | Cash & Cash Equivalents |
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