UTI Indian Fixed Income - R USD DIS Fonds

WKN: A1W496 ISIN: IE00B813ZW08


6,6789 EUR
+1,36 % +0,0894
Börse
Stand 24.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.10.2022 Jahresbericht
30.04.2022 Halbjahresbericht
24.11.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.02.23   0,20 USD)
Fondsvolumen 16,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B813ZW08
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UTI Internati..
Auflagedatum 07.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,16 -4,9 % +4,0 %
8,39 -6,7 % +5,3 %
18,19 -7,6 % +67,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
96,7 % India
3,3 % Cash & Cash Equivalents
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,6789
24.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,1838
24.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UTI International (Sing..
Anschrift Raffles Place 3
048617 Singapore , SG
Internet www.utifunds.com.sg
Verwahrstelle Citi Depositary Serv IE..

Größte Positionen

  13,660 % INDIA GOVERNMENT BOND 7.26 22 AUG 2032
  10,130 % INDIA, REP 22/27
  10,040 % INDIA GOVERNMENT BOND 7.41 19 DEC 2036
  10,020 % INDIA GOVERNMENT BOND 7.29 27 JAN 2033
  7,070 % Indian Railway Finance Corp 7.50 09 SE..
  6,960 % NHAI 7.35 26 Apr 30
  5,550 % EXP.-IMP BK 23/33MTN REGS
  4,980 % STATE BANK INDIA/LONDON 2.49 26 JAN 2027
  3,750 % PWR GRID OF INDIA 14/29
  3,630 % POWER GRID CORP OF INDIA 8.930 20 Oct 28
  24,210 % übrige Positionen

Länder

  96,660 % India
  3,340 % Cash & Cash Equivalents
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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