UTI Indian Fixed Income - R USD DISFonds

WKN: A1W496 ISIN: IE00B813ZW08


7,157EUR
+0,11 % +0,008
Börse
Stand 10.05.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
01.11.2017 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.02.21   0,20 USD)
Fondsvolumen 49,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B813ZW08
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager UTI Internati..
Auflagedatum 07.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,49 +4,2 % +8,7 %
2,71 +1,4 % -0,2 %
15,24 +33,1 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
70,3 % Indien
29,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,157
10.05.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
8,7068
10.05.21 08:00 -- 2

Strategie

Ziel der Gesellschaft ist, absolute Renditen zu generieren und dabei ein moderates Kreditrisiko einzugehen. Die Gesellschaft strebt an, ihr Anlageziel durch Investitionen in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu erreichen. Diese werden entweder von der indischen Zentralregierung, den Regierungen indischer Bundesstaaten, öffentlichen indischen Unternehmen oder in Indien niedergelassenen bzw. dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausübenden Unternehmen ausgegeben. Die Gesellschaft investiert in Lokalwährungsanleihen (INR), aber auch in Offshore - bzw. Fremdwährungsanleihen indischer Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UTI International (Sing..
Anschrift --
-- , IE
Internet www.utifunds.com.sg
Verwahrstelle Citi Depositary Serv IE..

Größte Positionen

  14,750 % India Government Bond 5.15 09-Nov-2025
  11,660 % INDIA GOVERNMENT BOND 4.48 02-NOV-2023
  8,760 % IGB 7.06 10/10/46
  7,930 % INDIA GOVERNM 6.45% 07Oct29
  7,510 % GS USD Tr.Liq.Res.Fd.I USD Dis
  6,640 % Republic of India
  6,350 % IND GOV 6.18% 04/11/2024
  6,170 % INDIA GOVERNMENT BOND 5.79 11 May 30
  4,960 % Power Grid Corp of India Ltd 9,3% 04.0..
  4,430 % India Government Bond 7,16% 20.05.2023
  20,840 % übrige Positionen

Länder

  70,260 % Indien
  29,740 % übrige Länder

Währungen

  96,340 % Indische Rupie
  3,680 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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