19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
21.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 412,60 Mio. GBP | ||
Symbol | U65K | ||
ISIN | IE00B80FZF09 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
27,33 | -6,6 % | -- | |||
20,39 | +5,8 % | +35,4 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen | |
20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
20,0 % | Industrie |
19,6 % | Energie |
14,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
38,2 % | USA |
12,4 % | Großbritannien |
11,2 % | Frankreich |
7,8 % | Japan |
5,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 2,0335 |
2,0741 |
15.01.21 | 21:52 | 463 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2,057
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
2,051
|
15.01.21 | 21:47 | 0 | 53 | |
Frankfurt |
2,042
|
15.01.21 | 16:50 | 0 | 9 | |
München |
2,05
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
Berlin |
2,043
|
15.01.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
Düsseldorf |
2,041
|
15.01.21 | 09:13 | 0 | 2 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus weltweit notierten Aktienwerten. Mindestens 80 % des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solche Wertpapiere angelegt. Es wird erwartet, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten,wenn der Fondsverwalter dies für angemessen erachtet. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
20,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,960 % | Industrie | |
19,650 % | Energie | |
14,370 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
10,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,340 % | Barmittel | |
4,600 % | Finanzdienstleistungen | |
2,380 % | Rohstoffe | |
2,400 % | übrige Bestandteile |
5,070 % | Enel SpA | |
5,060 % | Philip Morris International Inc | |
4,600 % | Oracle Corp | |
4,460 % | Sanofi | |
4,080 % | L3Harris Technologies Inc. | |
3,510 % | Exelon Corp | |
3,160 % | Unilever PLC | |
3,070 % | Sempra Energy | |
2,970 % | UNITED TECHNOLOGIES CORP | |
2,940 % | Atmos Energy Corp | |
61,080 % | übrige Positionen |
38,160 % | USA | |
12,430 % | Großbritannien | |
11,210 % | Frankreich | |
7,810 % | Japan | |
5,340 % | Kasse | |
5,070 % | Italien | |
4,140 % | Finnland | |
3,980 % | Deutschland | |
2,860 % | Portugal | |
2,650 % | Indien | |
2,500 % | Schweiz | |
1,450 % | Hong Kong | |
2,400 % | übrige Länder |
38,160 % | US Dollar | |
27,260 % | Euro | |
12,430 % | Pfund Sterling | |
7,810 % | Japanische Yen | |
2,650 % | Indische Rupie | |
2,500 % | Schweizer Franken | |
1,450 % | Hongkong-Dollar | |
7,740 % | übrige Währungen |