Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
28.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 512,22 Mio. GBP | ||
Symbol | U65K | ||
ISIN | IE00B80FZF09 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,01 | -7,7 % | +31,4 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
14,9 % | Health Care |
13,8 % | Financials |
12,9 % | Industrials |
12,6 % | Utilities |
10,8 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
61,7 % | North America |
25,6 % | Europe ex UK |
5,9 % | United Kingdom |
4,2 % | Cash |
2,7 % | Emerging Asia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 2,2916 |
2,3374 |
24.03.23 | 21:56 | 1.162 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2,31
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
2,322
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
2,291
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
2,30
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
München |
2,33
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Frankfurt |
2,30
|
24.03.23 | 15:44 | 0 | 2 |
Quotrix |
2,336
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus weltweit notierten Aktienwerten. Mindestens 80 % des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solche Wertpapiere angelegt. Es wird erwartet, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten,wenn der Fondsverwalter dies für angemessen erachtet. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
14,900 % | Health Care | |
13,800 % | Financials | |
12,900 % | Industrials | |
12,600 % | Utilities | |
10,800 % | Consumer Staples | |
9,300 % | Information Technology | |
7,700 % | Energy | |
6,600 % | Consumer Discretionary | |
5,500 % | Materials | |
4,200 % | Cash | |
1,600 % | Communication Services | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
5,100 % | GXO Logistics | |
4,900 % | Henry Schein | |
4,100 % | CRH | |
3,500 % | Sempra Energy | |
3,400 % | Sanofi | |
3,300 % | Philip Morris International | |
3,300 % | Thales | |
3,100 % | Handelsbanken | |
3,100 % | Shell | |
2,800 % | Compass | |
63,400 % | übrige Positionen |
61,700 % | North America | |
25,600 % | Europe ex UK | |
5,900 % | United Kingdom | |
4,200 % | Cash | |
2,700 % | Emerging Asia |