JOHCM Global Opportunities - B EUR DIS Fonds
WKN: A1JZQH ISIN: IE00B80FZF09
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 28.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 512,22 Mio. GBP | ||
| Symbol | U65K | ||
| ISIN | IE00B80FZF09 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,01 | -7,7 % | +31,4 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,9 % | Health Care |
| 13,8 % | Financials |
| 12,9 % | Industrials |
| 12,6 % | Utilities |
| 10,8 % | Consumer Staples |
| Nach Ländern | |
| 61,7 % | North America |
| 25,6 % | Europe ex UK |
| 5,9 % | United Kingdom |
| 4,2 % | Cash |
| 2,7 % | Emerging Asia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 2,2916 |
2,3374 |
24.03.23 | 21:56 | 1.162 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,31
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
2,322
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
2,291
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
2,30
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
2,33
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
2,30
|
24.03.23 | 15:44 | 0 | 2 |
| Quotrix |
2,336
|
21.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung langfristiger Gesamtrenditen durch Anlagen in ein konzentriertes Portfolio aus weltweit notierten Aktienwerten. Mindestens 80 % des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solche Wertpapiere angelegt. Es wird erwartet, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten,wenn der Fondsverwalter dies für angemessen erachtet. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J O Hambro Capital Mana.. |
| Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
| Internet | www.johcm.co.uk |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 14,900 % | Health Care | |
| 13,800 % | Financials | |
| 12,900 % | Industrials | |
| 12,600 % | Utilities | |
| 10,800 % | Consumer Staples | |
| 9,300 % | Information Technology | |
| 7,700 % | Energy | |
| 6,600 % | Consumer Discretionary | |
| 5,500 % | Materials | |
| 4,200 % | Cash | |
| 1,600 % | Communication Services | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,100 % | GXO Logistics | |
| 4,900 % | Henry Schein | |
| 4,100 % | CRH | |
| 3,500 % | Sempra Energy | |
| 3,400 % | Sanofi | |
| 3,300 % | Philip Morris International | |
| 3,300 % | Thales | |
| 3,100 % | Handelsbanken | |
| 3,100 % | Shell | |
| 2,800 % | Compass | |
| 63,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 61,700 % | North America | |
| 25,600 % | Europe ex UK | |
| 5,900 % | United Kingdom | |
| 4,200 % | Cash | |
| 2,700 % | Emerging Asia |
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