BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2DQ7F ISIN: IE00B801L271


1,0155 EUR
-0,03 % -0,0003
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B801L271
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Paul Brain, H..
Auflagedatum 04.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,12 +1,6 % -3,3 %
5,52 +0,0 % -5,8 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,7 % Others
26,6 % United States
10,1 % United Kingdom
5,4 % Supranational
4,9 % New Zealand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0155
20.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels der vorwiegenden Anlage (d.h. mindestens drei Viertel des Gesamtvermögens des Fonds) in ein global diversifiziertes Portfolio, das überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren anlegt, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Schwellenländer investieren; in ein breites Universum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden) investieren; Der Fonds wird: in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt laut Standard & Poor's, Moody's oder einer anderen anerkannten Ratingagentur eine Mindestbonität von CCC-/Caa3, oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; in Long- und Short-Positionen investieren: und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  6,190 % Euro - Bund Jun 2024 Future
  5,490 % Euro - BOBL Jun 2024 Future
  5,360 % Long Gilt Jun 2024 Future
  4,160 % USA 31.01.2026 2,625
  4,090 % USA 15.01.2031 0,1287
  3,770 % Euro - OAT Jun 2024 Future
  3,170 % Euro - BTP Jun 2024 Future
  2,720 % BNYM GBL H.YLD BD XN.LSA
  2,480 % Brazil (Fed Rep of) 0% LTN 01/01/2028 ..
  2,240 % MEXIKO 22/24 ZO
  60,330 % übrige Positionen

Länder

  28,700 % Others
  26,600 % United States
  10,100 % United Kingdom
  5,400 % Supranational
  4,900 % New Zealand
  4,400 % Canada
  4,400 % Mexico
  3,900 % Japan
  3,900 % Australia
  2,800 % Netherlands
  2,500 % Brazil
  2,500 % Indonesia