Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 2,62 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B7ZD6W68 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,69 | -7,7 % | +15,8 % | |||
8,05 | -3,3 % | +3,0 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
61,6 % | USA |
26,4 % | Großbritannien |
9,2 % | Frankreich |
8,1 % | Italien |
3,9 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,2071
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,99
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Anlage zu maximieren und diese gegen Inflation abzusichern durch die überwiegende Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit mittlerer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften emittiert werden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren der Duration des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,490 % | USA 21/31 | |
3,990 % | US TREASURY 2028 | |
3,740 % | Fannie Mae 4.5 12/31/2049 | |
3,550 % | USA 20/25 | |
3,000 % | B.T.P. 20/25 FLR | |
2,840 % | TREASURY STK 2032 IND.LIN | |
2,650 % | US TREASURY 2030 | |
2,630 % | USA 22/27 | |
2,600 % | USA 19/29 | |
2,370 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
66,140 % | übrige Positionen |
61,640 % | USA | |
26,420 % | Großbritannien | |
9,160 % | Frankreich | |
8,140 % | Italien | |
3,900 % | Japan | |
2,750 % | Dänemark | |
2,280 % | Irland | |
1,850 % | Australien | |
1,740 % | Spanien | |
1,630 % | Neuseeland | |
1,410 % | Kanada | |
1,150 % | Schweden | |
0,900 % | Deutschland | |
0,700 % | Niederlande | |
0,360 % | Kayman Inseln | |
0,140 % | Schweiz |
61,920 % | US Dollar | |
28,680 % | Euro | |
28,050 % | Pfund Sterling | |
4,170 % | Japanische Yen | |
2,870 % | Dänische Kronen |