Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 13,67 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B7Y62B70 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,10 | +3,0 % | -- | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Grossbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,1659
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1,00
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Sterling Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu steigern. Der Fonds wird in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente investieren: Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d.h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde gemäß der Verordnung 2017/1131 als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität zugelassen und ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds'.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,550 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
1,740 % | LMA | |
1,430 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
1,390 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
1,050 % | MACQUARIE BANK LIMITED | |
1,050 % | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROU.. | |
1,050 % | LA BANQUE POSTALE | |
1,040 % | BARCLAYS BANK PLC | |
1,040 % | LA BANQUE POSTALE | |
1,030 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NO.. | |
85,630 % | übrige Positionen |
100,000 % | Grossbritannien |