PIMCO Global Investment Grade Credit Fund - E Class SGD (Hedged) DIS H Fonds

WKN: A1J03A ISIN: IE00B7Y26570


6,1934 EUR
-0,61 % -0,0377
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,06 SGD)
Fondsvolumen 9,86 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B7Y26570
Portrait

(E)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 18.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,33 +1,7 % -0,0 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,4 % USA
6,1 % Großbritannien
3,5 % Frankreich
3,4 % Niederlande
2,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,1934
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
9,03
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment-Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'- Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  19,550 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  5,400 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  5,020 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 03/07/24
  3,650 % 4% MAY TBA
  3,570 % BRITISH POUND STERLING
  2,620 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,520 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/07/24
  2,340 % CANADIAN DOLLAR
  1,640 % AUSTRALIAN DOLLARS
  1,100 % PIMCO AS.H.Y.BD ZDLA
  52,590 % übrige Positionen

Länder

  50,380 % USA
  6,140 % Großbritannien
  3,540 % Frankreich
  3,360 % Niederlande
  2,780 % Kanada
  2,540 % Australien
  2,160 % Kayman Inseln
  1,780 % Japan
  1,740 % Schweiz
  1,730 % Italien
  1,610 % Deutschland
  1,550 % Kasse
  1,090 % Luxemburg
  0,970 % Saudi-Arabien
  0,810 % Irland
  0,690 % Mexiko
  0,540 % Jersey
  0,490 % Bermuda
  0,450 % Dänemark
  0,430 % Spanien
  0,400 % Jungferninseln (British)
  0,390 % Rumänien
  0,370 % Hong Kong
  0,340 % Singapur
  0,340 % Guernsey
  0,290 % Finnland
  0,280 % Macao
  0,250 % Norwegen
  0,240 % Indien
  0,240 % Supranational
  0,220 % Brasilien
  0,220 % Liberia
  0,210 % Südkorea
  0,180 % Österreich
  0,180 % Schweden
  0,170 % Indonesien
  0,160 % Belgien
  0,160 % China
  0,160 % Portugal
  0,160 % Tschechien
  0,120 % Isle of Man
  0,110 % Polen
  0,100 % Katar
  9,930 % übrige Länder

Währungen

  100,460 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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