DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,233
EUR/USD
1,1703
-0,301
Bitcoin ..
115.887
+4,056

Muzinich ShortDurationHighYield Fund - S JPY DIS H Fonds

WKN: A1J7TQ ISIN: IE00B7X8YK70


0.004461  EUR
-0,057 -0,00
Börse
Stand 18.10.22 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.06.22   0,02 JPY)
Fondsvolumen 1,44 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B7X8YK70
Portrait

(C)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bryan Peterma..
Auflagedatum 11.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,59 -16,6 % -10,4 %
3,46 +10,1 % +32,1 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S JPY DIS H, WKN: A1J7TQ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
80,0 % USA
6,7 % Kanada
2,8 % Großbritannien
1,1 % Australien
1,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,0045
18.10.22 08:00 -- 1
Fondsges. in JPY
0,6565
18.10.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten oder kurzer Duration bis zum Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen, die hauptsächlich in US-Dollar notiert sind, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Cust.Servi..

Größte Positionen

Anteil Position
1,190 % ROCKET SOFTW 24/28 144A
1,140 % UNITI/F./F./ 23/28 144A
1,140 % RLJ LODG.TR. 21/26 144A
1,120 % VENTURE GLB. 23/28 144A
1,080 % HOME PT CAP. 21/26 144A
1,080 % PENN NATL GAMING 2027
1,080 % TALL.E.P./F. 20/27 144A
1,050 % ALL.U./F/AT. 21/28 144A
1,030 % ECHOSTAR 24/29
1,020 % DIRECTV/CO. 21/27 144A
89,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,040 % USA
  6,720 % Kanada
  2,830 % Großbritannien
  1,110 % Australien
  1,090 % Japan
  0,940 % Malta
  0,860 % Polen
  0,720 % Liberia
  0,550 % Irland
  0,530 % Kayman Inseln
  0,490 % Luxemburg
  0,350 % Panama
  0,340 % Frankreich
  0,210 % Barmittel und sonst. VM
  0,150 % Bermuda
  3,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.