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UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A1JZY0 ISIN: IE00B7WK2W23
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 332,75 Mio. USD | ||
Symbol | UIQI | ||
ISIN | IE00B7WK2W23 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
22,72 | +14,8 % | +26,5 % |
17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
24,7 % | Informations Technologie |
22,6 % | Finanzwesen |
14,8 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
11,2 % | Kommunikationsdienstlei.. |
7,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
33,8 % | China |
22,0 % | Indien |
19,5 % | Taiwan |
10,7 % | Republik Korea |
4,8 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:33 | 3.468 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:34 | 2.132 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:30 | 696 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
168,9479
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
198,2757
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:30 | 69 | 3.469 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 09:31 | 0 | 6 |
gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 10:17 | 6 | 6 |
Düsseldorf |
170,18
|
11.07.25 | 10:16 | 0 | 3 |
Frankfurt |
170,14
|
11.07.25 | 10:13 | 0 | 3 |
Xetra |
171,10
|
11.07.25 | 09:05 | 46 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:41 | 1 | 1 |
Euronext Milan |
170,29
|
10.07.25 | 17:45 | 363 | 10 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
198,80
|
10.07.25 | 17:36 | 108 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
146,08
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
169,44
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
14.630,00
|
10.07.25 | 17:35 | 20 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien asiatischer Unternehmen (ohne japanische Unternehmen). Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern Asiens (ohne Japan). Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.msci.com zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
24,700 % | Informations Technologie | |
22,600 % | Finanzwesen | |
14,800 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
11,200 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
7,300 % | Industrie | |
3,900 % | Basiskonsumgüter | |
3,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,600 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
3,300 % | Energie | |
2,600 % | Versorgungsbetriebe | |
2,300 % | Real Estate | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,080 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | |
5,730 % | TENCENT HOLDINGS LI (CN) | |
3,530 % | ALIBABA GRP HLDG (HK) | |
2,690 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO | |
1,860 % | HDFC BANK | |
1,530 % | XIAOMI CORP B | |
1,460 % | RELIANCE INDUSTRIES | |
1,280 % | ICICI BANK | |
1,190 % | MEITUAN B | |
1,170 % | AIA GROUP | |
69,480 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
33,800 % | China | |
22,000 % | Indien | |
19,500 % | Taiwan | |
10,700 % | Republik Korea | |
4,800 % | Hong Kong | |
4,200 % | Singapur | |
1,600 % | Malaysia | |
1,400 % | Indonesien | |
1,400 % | Thailand | |
0,600 % | Philippinen | |
0,000 % | übrige Länder |
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