Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
23.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 300,58 Mio. USD | ||
Symbol | UIQI | ||
ISIN | IE00B7WK2W23 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,16 | +2,9 % | +14,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
26,0 % | Informations Technologie |
20,7 % | Finanzwesen |
13,9 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
8,9 % | Kommunikationsdienstlei.. |
7,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
30,0 % | China |
20,5 % | Indien |
19,5 % | Taiwan |
14,6 % | Republik Korea |
5,5 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 145,08 |
146,52 |
28.03.24 | 17:43 | 17.319 |
LT Baader Bank | 145,112 |
146,447 |
28.03.24 | 17:36 | 2.898 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
144,9927
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
156,7675
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
145,08
|
28.03.24 | 17:43 | -- | 17.314 |
Stuttgart |
145,74
|
28.03.24 | 17:15 | 0 | 33 |
gettex |
145,82
|
28.03.24 | 17:17 | 3 | 19 |
Frankfurt |
145,90
|
28.03.24 | 16:38 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
145,82
|
28.03.24 | 17:25 | 0 | 10 |
Xetra |
145,76
|
28.03.24 | 15:33 | 463 | 3 |
Tradegate |
145,52
|
28.03.24 | 09:30 | 51 | 2 |
Quotrix |
145,50
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
158,22
|
28.03.24 | 11:30 | 1.361 | 3 |
Euronext Milan |
145,27
|
28.03.24 | 13:00 | 42 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
123,80
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
144,96
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
145,60
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
12.397,50
|
27.03.24 | 17:35 | 15.873 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien asiatischer Unternehmen (ohne japanische Unternehmen). Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern Asiens (ohne Japan). Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.msci.com zur Verfügung.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
26,000 % | Informations Technologie | |
20,700 % | Finanzwesen | |
13,900 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
8,900 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
7,700 % | Industrie | |
4,700 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
4,600 % | Basiskonsumgüter | |
4,100 % | Energie | |
3,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,900 % | Real Estate | |
2,800 % | Versorgungsbetriebe |
8,870 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | |
4,340 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO | |
3,900 % | TENCENT HOLDINGS LI (CN) | |
2,500 % | ALIBABA GRP HLDG (HK) | |
1,770 % | RELIANCE INDUSTRIES | |
1,540 % | AIA GROUP | |
1,230 % | PDD HOLDINGS A ADR | |
1,110 % | INFOSYS | |
1,090 % | ICICI BANK | |
1,060 % | SK HYNIX | |
72,590 % | übrige Positionen |
30,000 % | China | |
20,500 % | Indien | |
19,500 % | Taiwan | |
14,600 % | Republik Korea | |
5,500 % | Hong Kong | |
3,600 % | Singapur | |
2,200 % | Indonesien | |
1,900 % | Thailand | |
1,600 % | Malaysia | |
0,800 % | Philippinen |