UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF - A USD ACC ETF

WKN: A1JZY0 ISIN: IE00B7WK2W23


12.397,50 GBp
-0,65 % -81,50
Börse
Stand 27.03.24 - 17:35:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
23.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 300,58 Mio. USD
Symbol UIQI
ISIN IE00B7WK2W23
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ray Fuller,Ch..
Auflagedatum 20.08.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,16 +2,9 % +14,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,0 % Informations Technologie
20,7 % Finanzwesen
13,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
8,9 % Kommunikationsdienstlei..
7,7 % Industrie
Nach Ländern
30,0 % China
20,5 % Indien
19,5 % Taiwan
14,6 % Republik Korea
5,5 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
145,08
146,52
28.03.24 17:43 17.319
LT Baader Bank
145,112
146,447
28.03.24 17:36 2.898
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,9927
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
156,7675
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
145,08
28.03.24 17:43 -- 17.314
Stuttgart
145,74
28.03.24 17:15 0 33
gettex
145,82
28.03.24 17:17 3 19
Frankfurt
145,90
28.03.24 16:38 0 12
Düsseldorf
145,82
28.03.24 17:25 0 10
Xetra
145,76
28.03.24 15:33 463 3
Tradegate
145,52
28.03.24 09:30 51 2
Quotrix
145,50
28.03.24 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
158,22
28.03.24 11:30 1.361 3
Euronext Milan
145,27
28.03.24 13:00 42 2
SIX SWISS (GBP)
123,80
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
144,96
18.03.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
145,60
28.03.24 11:58 0 1
London Stock Excha..
12.397,50
27.03.24 17:35 15.873 3

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien asiatischer Unternehmen (ohne japanische Unternehmen). Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern Asiens (ohne Japan). Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.msci.com zur Verfügung.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  26,000 % Informations Technologie
  20,700 % Finanzwesen
  13,900 % Nicht-Basiskonsumgüter
  8,900 % Kommunikationsdienstleistungen
  7,700 % Industrie
  4,700 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  4,600 % Basiskonsumgüter
  4,100 % Energie
  3,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,900 % Real Estate
  2,800 % Versorgungsbetriebe

Größte Positionen

  8,870 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
  4,340 % SAMSUNG ELECTRONICS CO
  3,900 % TENCENT HOLDINGS LI (CN)
  2,500 % ALIBABA GRP HLDG (HK)
  1,770 % RELIANCE INDUSTRIES
  1,540 % AIA GROUP
  1,230 % PDD HOLDINGS A ADR
  1,110 % INFOSYS
  1,090 % ICICI BANK
  1,060 % SK HYNIX
  72,590 % übrige Positionen

Länder

  30,000 % China
  20,500 % Indien
  19,500 % Taiwan
  14,600 % Republik Korea
  5,500 % Hong Kong
  3,600 % Singapur
  2,200 % Indonesien
  1,900 % Thailand
  1,600 % Malaysia
  0,800 % Philippinen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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