Muzinich Global High Yield Low Carbon Credit Fund - Discretionary S EUR DIS H Fonds

WKN: A1JYTF ISIN: IE00B7VK9M20


74,91 EUR
-0,05 % -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.06.23   1,71 EUR)
Fondsvolumen 179,19 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B7VK9M20
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brian Nold, T..
Auflagedatum 22.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,74 -3,1 % +1,5 %
8,81 +1,7 % +28,1 %
16,52 +4,5 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,7 % USA
5,1 % Frankreich
4,3 % Luxemburg
3,8 % Barmittel und sonst. VM
3,6 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,91
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (Rating unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Die Anleihen, die in erster Linie auf US-Dollar lauten, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,960 % AMER MOVIL 22/32 REGS
  0,910 % SERVICE INTL. 21/31
  0,840 % ROYAL CARIBB 20/25 144A
  0,840 % CAESARS ENTERT.20/25 144A
  0,810 % CO-OP.BK.FIN 19/29 FLR
  0,790 % NAVIENT 2023 MTN
  0,780 % ARAB.CEN.SUK 21/26 REGS
  0,770 % DP WORLD SAL 20/UND. FLR
  0,770 % TENET HEALTHC. 17/24
  0,760 % AEROP.DOM.SIGLO XXI 17/29
  91,770 % übrige Positionen

Länder

  49,740 % USA
  5,070 % Frankreich
  4,260 % Luxemburg
  3,780 % Barmittel und sonst. VM
  3,600 % Kayman Inseln
  3,030 % Niederlande
  2,440 % Deutschland
  2,410 % Mauritius
  2,280 % Großbritannien
  2,260 % Irland
  2,090 % Italien
  1,960 % Kanada
  1,890 % Indien
  1,220 % Österreich
  1,180 % Liberia
  1,170 % Panama
  1,130 % Peru
  0,730 % Schweden
  0,720 % Dominikanische Republik
  0,710 % Brasilien
  0,700 % Hong Kong
  0,650 % Kolumbien
  0,640 % Mexiko
  0,630 % Indonesien
  0,620 % Portugal
  0,580 % Singapur
  0,500 % Paraguay
  0,490 % Isle of Man
  0,480 % Australien
  0,480 % Finnland
  0,470 % Chile
  0,470 % Rumänien
  0,460 % Schweiz
  0,380 % Malta
  0,360 % Südafrika
  0,340 % Jersey
  0,080 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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