Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 144,01 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B7VK9M20 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,32 | +6,6 % | +4,4 % | |||
5,59 | +12,2 % | +24,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,9 % | USA |
6,9 % | Luxemburg |
5,0 % | Niederlande |
4,9 % | Barmittel und sonst. VM |
4,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
78,39
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und Kapital zu schützen, indem er in Schuldtitel investiert, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen, und gleichzeitig versucht, sein nachhaltiges Ziel zu erreichen, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, Risiken zu reduzieren und Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Der Manager kann sowohl Short- als auch Long-Derivatetechniken einsetzen (die darauf ausgerichtet sind, von fallenden bzw. steigenden Kursen zu profitieren). Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds hat als Ziel nachhaltiges Investment im Sinne von Artikel 9 der European Sustainable Finance Disclosure Regulation. Der Fonds kann Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gekoppelt ist) zu Absicherungszwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,380 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
1,230 % | EUROFIN.SCIF 23/UND. FLR | |
1,220 % | VZ VENDOR II 20/29 REGS | |
1,220 % | LOTTOMATICA 23/28 FLR | |
1,200 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
1,170 % | CIRSA FIN.IN 23/28 REGS | |
1,160 % | ZF EUROPE FI 23/29 MTN | |
1,120 % | KLABIN AUST. 21/31 REGS | |
0,970 % | ABANCA 23/33 FLR MTN | |
0,970 % | BARCLAYS 23/UND. FLR | |
88,360 % | übrige Positionen |
29,870 % | USA | |
6,890 % | Luxemburg | |
5,050 % | Niederlande | |
4,940 % | Barmittel und sonst. VM | |
4,870 % | Deutschland | |
4,580 % | Großbritannien | |
3,960 % | Kayman Inseln | |
2,630 % | Mauritius | |
2,470 % | Kanada | |
2,450 % | Mexiko | |
2,040 % | Spanien | |
1,980 % | Frankreich | |
1,950 % | Italien | |
1,710 % | Irland | |
1,670 % | Indien | |
1,670 % | Rumänien | |
1,590 % | Österreich | |
1,440 % | Schweden | |
1,410 % | Türkei | |
1,390 % | Liberia | |
1,210 % | Bermuda | |
0,960 % | Jersey | |
0,920 % | Japan | |
0,890 % | Panama | |
0,800 % | Jungferninseln (British) | |
0,720 % | Dominikanische Republik | |
0,680 % | Brasilien | |
0,680 % | Macao | |
0,650 % | Finnland | |
0,640 % | Kolumbien | |
0,640 % | Hong Kong | |
0,630 % | Thailand | |
0,610 % | Indonesien | |
0,610 % | Peru | |
0,360 % | Schweiz | |
0,310 % | Australien | |
0,180 % | Chile | |
3,950 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |