E.I. Sturdza Funds - Strategic Europe Quality - B EUR ACC Fonds

WKN: A1KCE8 ISIN: IE00B7TRTL43


260,05 EUR
+0,36 % +0,92
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 124,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B7TRTL43
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ludovic Labal
Auflagedatum 31.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,53 +9,8 % +23,3 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,1 % Industrie
25,8 % Sonstige Konsumgüter
19,8 % Informationstechnologie..
5,0 % Rohstoffe
4,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
46,5 % Frankreich
16,4 % Großbritannien
8,4 % Deutschland
6,0 % Dänemark
5,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
260,05
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Instrumente (insbesondere Stammaktien und andere Wertpapiere mit Aktiencharakter, wie z. B. Vorzugsaktien) investiert, die allesamt an einer anerkannten Börse notiert sein oder gehandelt werden müssen. Der Fonds konzentriert sich zwar in erster Linie auf solche Aktien oder aktienbezogenen Instrumente, die sich auf Unternehmen beziehen, die ihren Sitz in Europa haben oder deren Hauptgeschäftstätigkeit in Europa angesiedelt ist. Der Fonds kann jedoch in Abhängigkeit von den vorherrschenden Marktfaktoren auch weltweit in die oben beschriebenen Instrumente investieren, und zwar bis zu einer Obergrenze von 25 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Bei den Anlagen des Fonds handelt es sich in erster Linie um Anlagen, die an einer anerkannten Börse notiert sind. Zudem strebt er Anlagen an, die auf dem Markt leicht und mit geringen Liquiditätsbeschränkungen gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente einschließlich mittel- bis langfristiger Staatsanleihen investieren, die von Standard & Poor's mit mindestens A- und von Moody's mit mindestens A3 bewertet werden und an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in mittel- bis langfristigen Staatsanleihen werden nur dann getätigt, wenn der Anlageberater der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse des Fonds liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name E.I. Sturdza Strategic ..
Anschrift Sir William Place
GY1 1GX St Peter Port , GG
Internet ericsturdza.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Br..

Bestandteile

  39,070 % Industrie
  25,790 % Sonstige Konsumgüter
  19,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,010 % Rohstoffe
  4,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,760 % Immobilien
  1,070 % Barmittel
  1,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,010 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  4,920 % PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
  4,130 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  3,890 % RELX PLC LS -,144397
  3,730 % ST GOBAIN EO 4
  3,710 % BEIERSDORF AG O.N.
  3,700 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  3,550 % SPIE S.A. EO 0,47
  3,540 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
  3,520 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  60,300 % übrige Positionen

Länder

  46,450 % Frankreich
  16,440 % Großbritannien
  8,390 % Deutschland
  6,030 % Dänemark
  5,880 % Irland
  5,710 % Niederlande
  2,690 % Schweiz
  2,050 % Italien
  1,980 % USA
  1,320 % Spanien
  1,070 % Kasse
  1,990 % übrige Länder

Währungen

  69,800 % Euro
  16,440 % Pfund Sterling
  6,030 % Dänische Kronen
  2,690 % Schweizer Franken
  1,980 % US Dollar
  3,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.