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Gavekal China Fixed Income Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JURV ISIN: IE00B7LZ3N65
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B7LZ3N65 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,18 | -2,5 % | +7,7 % |
| 6,17 | -1,1 % | -12,1 % |
| 17,86 | +5,2 % | +95,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,6 % | China |
| 17,1 % | Hong Kong |
| 9,5 % | Deutschland |
| 7,8 % | Kayman Inseln |
| 3,6 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
174,21
|
25.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macau sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GaveKal Fund Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | web.gavekal-capital.com |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,950 % | CHINA 23/33 | |
| 11,400 % | CHINA 24/29 | |
| 11,150 % | CHINA 24/31 | |
| 9,490 % | KRED.F.WIED.25/30 MTN YC | |
| 9,430 % | SWI.PROP.MTN 24/29 MTN | |
| 8,400 % | CHINA 25/30 | |
| 6,750 % | ALIBABA HLDG 24/28 | |
| 6,530 % | HANA BAN 2.05% 01/06/2026 | |
| 3,810 % | CHINA 24/29 | |
| 3,640 % | RAKUTEN GRP 24/29 REGS | |
| 17,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,600 % | China | |
| 17,050 % | Hong Kong | |
| 9,490 % | Deutschland | |
| 7,760 % | Kayman Inseln | |
| 3,640 % | Japan | |
| 1,330 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,030 % | Kasse | |
| 0,670 % | Südkorea | |
| 0,140 % | Thailand | |
| 10,290 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,190 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,490 % | US Dollar | |
| 10,290 % | Chinese Yuan | |
| 1,030 % | übrige Währungen |
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