Gavekal China Fixed Income Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A1JURV ISIN: IE00B7LZ3N65


162,69EUR
-0,28 % -0,45
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.12.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.04.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
05.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B7LZ3N65
WKN A1JURV
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christine Che..
Auflagedatum 01.03.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,02 +0,2 % +9,0 %
5,86 -1,4 % -5,1 %
29,67 +8,2 % +57,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,3 % China
8,5 % Cayman Inseln
5,5 % Niederlande
4,2 % Hong Kong
4,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,69
02.12.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macao sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GaveKal Fund Management..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet web.gavekal-capital.com
Verwahrstelle Société Générale S.A

Größte Positionen

  10,180 % China Government Bond 2.85% 04/06/2027..
  6,380 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  5,870 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
  4,560 % EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
  3,900 % AGRICUL DEV BANK CHINA SR 2005 2.25% 2..
  3,430 % AGRICL DEV BANK CHINA 3.8% 27/10/2030
  3,360 % HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3.55% 21/09/2..
  2,590 % REP OF PRTGL 4.09% 03/06/2022
  2,570 % CHINA DEVELOPMENT BANK 1908
  2,450 % CHINA DEVELOPMENT BANK 1904
  54,710 % übrige Positionen

Länder

  46,260 % China
  8,510 % Cayman Inseln
  5,470 % Niederlande
  4,150 % Hong Kong
  4,150 % Kasse
  3,170 % Portugal
  2,290 % Virgin Inseln (GB)
  1,350 % Supranational
  1,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,960 % Deutschland
  0,760 % Indien
  0,230 % Australien
  0,190 % Philippinen
  0,140 % USA
  21,080 % übrige Länder

Währungen

  72,390 % Chinesischer Renminbi Yuan
  16,930 % Chinese Yuan
  6,530 % US Dollar
  4,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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