Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 968,18 Mio. EUR | ||
Symbol | IS0M | ||
ISIN | IE00B7LW6Y90 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,39 | +2,9 % | -4,6 % | |||
4,69 | +2,4 % | -5,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Italien |
0,8 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 146,48 |
146,90 |
25.04.24 | 21:31 | 23.736 |
LT Societe Generale | 146,44 |
146,76 |
25.04.24 | 17:44 | 5.315 |
LT Baader Bank | 146,455 |
146,894 |
25.04.24 | 19:03 | 3.529 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
147,0093
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
146,48
|
25.04.24 | 21:31 | -- | 23.634 |
Stuttgart |
146,47
|
25.04.24 | 21:15 | 0 | 49 |
Xetra |
146,74
|
25.04.24 | 17:36 | 2.663 | 29 |
gettex |
146,72
|
25.04.24 | 21:17 | 4 | 28 |
Frankfurt |
146,455
|
25.04.24 | 19:31 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
146,465
|
25.04.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Berlin |
146,655
|
25.04.24 | 20:58 | 0 | 11 |
Hannover |
147,03
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
Hamburg |
147,10
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
146,8749
|
24.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
146,805
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
147,22
|
25.04.24 | 10:54 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
146,76
|
25.04.24 | 17:44 | 3.775 | 22 |
SIX SWISS (EUR) |
146,79
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
148,2597
|
04.01.24 | 10:01 | 249 | 1 |
Anleihen FX |
147,20
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Italy Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Italien) lautenden Anleihen, die von der italienischen Regierung ausgegeben oder garantiert werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Italiens entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Millionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,140 % | B.T.P. 2031 | |
2,120 % | B.T.P. 05-37 | |
2,050 % | B.T.P. 2033 | |
1,960 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
1,940 % | B.T.P. 14-30 | |
1,930 % | B.T.P. 07-39 | |
1,910 % | B.T.P. 2034 01.08 | |
1,810 % | B.T.P. 13-28 | |
1,810 % | B.T.P. 2027 01.11 | |
1,670 % | B.T.P. 09-40 | |
80,660 % | übrige Positionen |
99,210 % | Italien | |
0,790 % | übrige Länder |
99,920 % | Euro | |
0,080 % | übrige Währungen |