Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 149,98 Mio. USD | ||
Symbol | UBUD | ||
ISIN | IE00B7KMNP07 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
30,54 | -2,1 % | +70,2 % | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Bergbau Gold |
Nach Ländern | |
46,1 % | Kanada |
28,8 % | Australien |
10,0 % | Großbritannien |
5,6 % | China |
4,8 % | Jersey |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 15,616 |
15,818 |
03.05.24 | 20:57 | 5.729 |
LT Lang & Schwarz | 15,586 |
15,842 |
03.05.24 | 20:57 | 1.645 |
LT Baader Bank | 15,6161 |
15,8191 |
03.05.24 | 20:57 | 430 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,8687
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,027
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
15,586
|
03.05.24 | 20:57 | 15 | 1.651 |
Stuttgart |
15,652
|
03.05.24 | 20:30 | 138 | 48 |
gettex |
15,824
|
03.05.24 | 20:47 | 156 | 31 |
Frankfurt |
15,65
|
03.05.24 | 19:27 | 0 | 14 |
Berlin |
15,756
|
03.05.24 | 20:08 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
15,662
|
03.05.24 | 19:47 | 0 | 12 |
Xetra |
15,732
|
03.05.24 | 17:36 | 625 | 5 |
Tradegate |
15,89
|
03.05.24 | 15:21 | 122 | 3 |
Hannover |
15,742
|
03.05.24 | 08:26 | 0 | 1 |
Hamburg |
15,78
|
03.05.24 | 09:08 | 0 | 1 |
Quotrix |
15,884
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
17,02
|
03.05.24 | 17:35 | 4.689 | 9 |
SIX SWISS (CHF) |
15,306
|
03.05.24 | 17:35 | 3.040 | 5 |
SIX SWISS (EUR) |
15,7129
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
15,758
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
11,883
|
04.07.22 | 13:14 | 131 | 1 |
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von grossen weltweit kotierten Unternehmen, die mindestens 90% ihres Umsatzes durch Goldabbau erwirtschaften Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
100,050 % | Bergbau Gold |
5,600 % | ZHAOJIN MINING IND.H YC 1 | |
5,140 % | ANGLOGOLD ASHANTI DL 1 | |
5,120 % | EQUINOX GOLD CORP. NEW | |
5,110 % | IAMGOLD CORP. | |
5,060 % | PERSEUS MINING LTD. | |
5,010 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
4,940 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
4,860 % | ENDEAVOUR MINING PLC -,01 | |
4,830 % | CENTAMIN PLC | |
4,810 % | LUNDIN GOLD INC. | |
49,520 % | übrige Positionen |
46,130 % | Kanada | |
28,820 % | Australien | |
10,000 % | Großbritannien | |
5,600 % | China | |
4,830 % | Jersey | |
4,670 % | Südafrika |
46,130 % | Kanadische Dollar | |
28,820 % | Australische Dollar | |
10,000 % | US Dollar | |
5,600 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,830 % | Pfund Sterling | |
4,670 % | Südafrikanischer Rand |