UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A1JVYP ISIN: IE00B7KMNP07


15,732 EUR
-1,03 % -0,164
Börse
Stand 03.05.24 - 17:36:28 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,06 USD)
Fondsvolumen 149,98 Mio. USD
Symbol UBUD
ISIN IE00B7KMNP07
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Oliver Turner..
Auflagedatum 15.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,44 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,54 -2,1 % +70,2 %
9,91 +24,2 % +78,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Bergbau Gold
Nach Ländern
46,1 % Kanada
28,8 % Australien
10,0 % Großbritannien
5,6 % China
4,8 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
15,616
15,818
03.05.24 20:57 5.729
LT Lang & Schwarz
15,586
15,842
03.05.24 20:57 1.645
LT Baader Bank
15,6161
15,8191
03.05.24 20:57 430
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,8687
02.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
17,027
02.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
15,586
03.05.24 20:57 15 1.651
Stuttgart
15,652
03.05.24 20:30 138 48
gettex
15,824
03.05.24 20:47 156 31
Frankfurt
15,65
03.05.24 19:27 0 14
Berlin
15,756
03.05.24 20:08 0 13
Düsseldorf
15,662
03.05.24 19:47 0 12
Xetra
15,732
03.05.24 17:36 625 5
Tradegate
15,89
03.05.24 15:21 122 3
Hannover
15,742
03.05.24 08:26 0 1
Hamburg
15,78
03.05.24 09:08 0 1
Quotrix
15,884
03.05.24 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
17,02
03.05.24 17:35 4.689 9
SIX SWISS (CHF)
15,306
03.05.24 17:35 3.040 5
SIX SWISS (EUR)
15,7129
03.05.24 05:55 -- 1
Anleihen FX
15,758
03.05.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (EUR)
11,883
04.07.22 13:14 131 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von grossen weltweit kotierten Unternehmen, die mindestens 90% ihres Umsatzes durch Goldabbau erwirtschaften Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  100,050 % Bergbau Gold

Größte Positionen

  5,600 % ZHAOJIN MINING IND.H YC 1
  5,140 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
  5,120 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
  5,110 % IAMGOLD CORP.
  5,060 % PERSEUS MINING LTD.
  5,010 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  4,940 % ALAMOS GOLD (NEW)
  4,860 % ENDEAVOUR MINING PLC -,01
  4,830 % CENTAMIN PLC
  4,810 % LUNDIN GOLD INC.
  49,520 % übrige Positionen

Länder

  46,130 % Kanada
  28,820 % Australien
  10,000 % Großbritannien
  5,600 % China
  4,830 % Jersey
  4,670 % Südafrika

Währungen

  46,130 % Kanadische Dollar
  28,820 % Australische Dollar
  10,000 % US Dollar
  5,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,830 % Pfund Sterling
  4,670 % Südafrikanischer Rand
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.