PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E EUR DIS H Fonds
WKN: A1T9NS ISIN: IE00B7JKSP07
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,54 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B7JKSP07 | ||
| WKN | A1T9NS | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,59 | -4,4 % | +6,7 % | |||
| 5,08 | -1,2 % | -2,3 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,4 % | USA |
| 10,2 % | Großbritannien |
| 4,3 % | Luxemburg |
| 3,5 % | Cayman Inseln |
| 3,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,17
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in einem breit gestreuten Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit ausgegeben wurden.
Portrait
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in einem breit gestreuten Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit ausgegeben wurden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.06.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 5,460 % | UNITED STATES CASH MANAGEMENT BILL | |
| 4,610 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 3,700 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
| 3,600 % | FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043 | |
| 2,960 % | FNCL 4.00 08/20 TBA | |
| 1,280 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 1,030 % | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen.. | |
| 1,000 % | QNB Finance Ltd. | |
| 0,990 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
| 0,810 % | UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A | |
| 74,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,360 % | USA | |
| 10,250 % | Großbritannien | |
| 4,300 % | Luxemburg | |
| 3,470 % | Cayman Inseln | |
| 3,150 % | Niederlande | |
| 2,540 % | Mexiko | |
| 2,410 % | Indonesien | |
| 2,350 % | Deutschland | |
| 2,080 % | Türkei | |
| 2,070 % | Frankreich | |
| 1,880 % | Italien | |
| 1,820 % | Irland | |
| 1,310 % | Saudi-Arabien | |
| 1,250 % | Ukraine | |
| 1,070 % | Russland | |
| 1,000 % | Jersey | |
| 0,930 % | Schweiz | |
| 0,930 % | Katar | |
| 0,860 % | Hong Kong | |
| 0,690 % | Südafrika | |
| 0,570 % | Ägypten | |
| 0,550 % | Argentinien | |
| 0,490 % | Kolumbien | |
| 0,490 % | Oman | |
| 0,410 % | Kanada | |
| 0,410 % | Curacao | |
| 0,380 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,360 % | Kasachstan | |
| 0,350 % | Guernsey | |
| 0,340 % | Dominikanische Republik | |
| 0,330 % | Spanien | |
| 0,300 % | Chile | |
| 0,300 % | Global | |
| 0,270 % | Brasilien | |
| 0,260 % | Panama | |
| 0,250 % | Nigeria | |
| 0,220 % | Rumänien | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,170 % | Ecuador | |
| 0,150 % | Ghana | |
| 0,150 % | Albanien | |
| 0,140 % | Indien | |
| 0,130 % | Bermuda | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,130 % | Japan | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 0,120 % | Marshall-Inseln | |
| 0,110 % | Sri Lanka | |
| 0,110 % | Paraguay | |
| 0,100 % | Liberia | |
| 0,100 % | Malaysia | |
| 0,100 % | Mauritius | |
| 0,100 % | Weißrussland | |
| 0,100 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 8,870 % | übrige Länder |
Währungen
| 103,220 % | währungsgesichert |
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