PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E EUR DIS H Fonds
WKN: A1T9NS ISIN: IE00B7JKSP07
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B7JKSP07 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,71 | +6,9 % | +7,7 % | |||
| 4,36 | -1,2 % | +6,2 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,8 % | USA |
| 7,8 % | Großbritannien |
| 3,9 % | Luxemburg |
| 3,8 % | Italien |
| 3,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,53
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in einem breit gestreuten Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit ausgegeben wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,720 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
| 3,750 % | TREASURY BILL SR 0% 02 SEP 2021 | |
| 3,100 % | PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD | |
| 1,120 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
| 0,860 % | 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen.. | |
| 0,730 % | United States of America DL-Treasury B.. | |
| 0,700 % | INEOS Finance PLC (float) 31.03.2024 | |
| 0,690 % | United States of America DL-Treasury B.. | |
| 0,690 % | Soundview Home Loan Trust 2006-OPT3 (f.. | |
| 0,670 % | UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A | |
| 82,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,780 % | USA | |
| 7,770 % | Großbritannien | |
| 3,880 % | Luxemburg | |
| 3,790 % | Italien | |
| 3,620 % | Deutschland | |
| 2,940 % | Niederlande | |
| 2,840 % | Cayman Inseln | |
| 2,330 % | Mexiko | |
| 2,070 % | Indonesien | |
| 2,030 % | Frankreich | |
| 1,280 % | Türkei | |
| 1,220 % | Irland | |
| 1,060 % | Saudi-Arabien | |
| 0,980 % | Hong Kong | |
| 0,970 % | Spanien | |
| 0,900 % | Jersey | |
| 0,840 % | Schweiz | |
| 0,820 % | Russland | |
| 0,740 % | Katar | |
| 0,720 % | Ukraine | |
| 0,690 % | Japan | |
| 0,670 % | Oman | |
| 0,640 % | Ägypten | |
| 0,600 % | Südafrika | |
| 0,550 % | Dominikanische Republik | |
| 0,500 % | Argentinien | |
| 0,470 % | Guernsey | |
| 0,460 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,410 % | Curacao | |
| 0,390 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,360 % | Kanada | |
| 0,350 % | Bermuda | |
| 0,350 % | Kolumbien | |
| 0,300 % | Nigeria | |
| 0,300 % | Global | |
| 0,260 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,240 % | Österreich | |
| 0,240 % | Chile | |
| 0,220 % | Ecuador | |
| 0,200 % | Rumänien | |
| 0,200 % | Singapur | |
| 0,190 % | Brasilien | |
| 0,160 % | Portugal | |
| 0,140 % | Ghana | |
| 0,120 % | Panama | |
| 0,120 % | Marshall-Inseln | |
| 0,100 % | Indien | |
| 0,100 % | Paraguay | |
| 24,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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