PIMCO Total Return Bond Fund - Institutional CAD DIS H Fonds

WKN: A1T85Y ISIN: IE00B7GJZX79


8,24 CAD
-0,60 % -0,05
Börse
Stand 28.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung KANADISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,08 CAD)
Fondsvolumen 4,29 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B7GJZX79
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager A. Mather, R...
Auflagedatum 02.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,63 -7,2 % +2,8 %
13,05 +19,7 % +52,3 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
73,5 % USA
6,2 % Großbritannien
3,8 % Niederlande
3,6 % Irland
3,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,7828
28.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CAD
8,24
28.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  8,450 % Fannie Mae 3,5%
  7,370 % Fannie Mae or Freddie Mac
  5,840 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  5,050 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  4,200 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  3,790 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,910 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  2,720 % US TREASURY 2044
  2,530 % USA 15.11.2040 1,375
  2,220 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  54,920 % übrige Positionen

Länder

  73,450 % USA
  6,250 % Großbritannien
  3,820 % Niederlande
  3,640 % Irland
  2,950 % Japan
  1,780 % Frankreich
  1,620 % Luxemburg
  1,600 % Schweiz
  1,590 % Italien
  1,340 % Kanada
  1,340 % Deutschland
  1,140 % Schweden
  0,560 % Kayman Inseln
  0,540 % Supranational
  0,390 % Australien
  0,290 % Belgien
  0,290 % Bermuda
  0,260 % Jersey
  0,210 % Finnland
  0,180 % Spanien
  0,180 % Ungarn
  0,160 % Südkorea
  0,140 % Guernsey
  0,130 % Dänemark
  0,120 % Indien

Währungen

  110,150 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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