17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 2,99 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B7FLQL97 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,83 | +7,8 % | +12,9 % | |||
4,38 | +8,9 % | -1,7 % | |||
16,47 | +38,9 % | +87,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,7 % | Südafrika |
7,8 % | China |
6,8 % | Russland |
6,2 % | Malaysia |
5,5 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
8,586
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in CHF |
9,48
|
15.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er in erster Linie ein Engagement in eine Auswahl von auf Schwellenländerwährungen lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in eine Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,580 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
4,970 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
2,740 % | China Development Bank | |
2,550 % | QNB Finance Ltd. | |
1,990 % | ROMANIA GOVERNMENT BOND | |
1,790 % | Hungary Government Bond 2,75% 22.12.2026 | |
1,640 % | BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |
1,610 % | CHINA DEVELOPMENT BANK | |
1,580 % | China Development Bank 1.86%, 4/09/23 | |
74,550 % | übrige Positionen |
11,730 % | Südafrika | |
7,830 % | China | |
6,830 % | Russland | |
6,220 % | Malaysia | |
5,540 % | Mexiko | |
5,510 % | Thailand | |
5,450 % | Ungarn | |
5,170 % | Peru | |
4,990 % | Polen | |
3,760 % | Kolumbien | |
3,220 % | USA | |
2,980 % | Cayman Inseln | |
2,840 % | Tschechische Republik | |
2,740 % | Dominikanische Republik | |
2,730 % | Chile | |
2,120 % | Rumänien | |
1,740 % | Deutschland | |
1,690 % | Brasilien | |
1,090 % | Frankreich | |
0,930 % | Indonesien | |
0,930 % | Luxemburg | |
0,930 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,920 % | Supranational | |
0,800 % | Türkei | |
0,730 % | Irland | |
0,590 % | Philippinen | |
0,560 % | Ägypten | |
0,480 % | Großbritannien | |
0,350 % | Italien | |
0,340 % | Singapur | |
0,310 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,300 % | Argentinien | |
0,210 % | Kasachstan | |
0,190 % | Serbien | |
0,130 % | Spanien | |
7,120 % | übrige Länder |
11,700 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
11,480 % | Südafrikanischer Rand | |
11,480 % | Indonesische Rupiah | |
7,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
7,230 % | Russischer Rubel | |
7,220 % | US Dollar | |
6,980 % | Kolumbianischer Peso | |
6,240 % | Malaysische Ringgit | |
5,920 % | Thailändischer Baht | |
5,570 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
5,490 % | Ungarische Forint | |
5,250 % | Brasilianische Real | |
5,020 % | Polnischer Zloty | |
2,990 % | Tschechische Kronen |