Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 921,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B79S1F56 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,00 | -9,4 % | +23,9 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
33,4 % | Energy |
26,5 % | Agriculture |
19,6 % | Precious Metals |
14,9 % | Industrial Metals |
5,7 % | Livestock |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,62
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
33,400 % | Energy | |
26,500 % | Agriculture | |
19,600 % | Precious Metals | |
14,900 % | Industrial Metals | |
5,700 % | Livestock |
12,400 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD | |
12,000 % | FIN FUT US 10YR CBT 09/20/23 | |
10,300 % | IRS EUR 3.00000 09/20/23-10Y LCH | |
9,700 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD_ | |
7,500 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD____ | |
6,100 % | FNMA TBA 4.0% AUG 30YR | |
5,400 % | UK TSY 1.25% 2027 I/L GILT | |
5,000 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD__ | |
4,400 % | U S TREASURY INFLATE PROT BD___ | |
4,200 % | FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/07/23 | |
23,000 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |