DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
-0,139
NASDAQ 1..
20.385
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DOW JONE..
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Gold
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Bitcoin ..
67.678
+0,399

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A1JUL5 ISIN: IE00B79S1F56


6.57  EUR
0,305 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 848,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B79S1F56
Portrait

(C)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew DeWitt..
Auflagedatum 07.03.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,18 -2,5 % +28,9 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
92,0 % USA
11,1 % Italien
9,4 % Großbritannien
7,3 % Japan
4,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,57
21.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
15,850 % USA 15.10.2026
12,130 % USA 15.10.2027
6,400 % USA 15.04.2026
5,260 % FNCL 4.50 08/20 TBA
5,010 % US TREASURY 2028
4,890 % US TREASURY 2027
4,820 % USA 23/28
4,470 % B.T.P. 20/25 FLR
4,150 % US TREASURY 2027
3,950 % JAPAN 2029 24
33,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,020 % USA
  11,090 % Italien
  9,410 % Großbritannien
  7,280 % Japan
  4,770 % Frankreich
  4,090 % Spanien
  4,000 % Irland
  1,740 % Schweden
  1,170 % Kayman Inseln
  0,920 % Australien
  0,500 % Dänemark
  0,300 % Kanada
  0,250 % Neuseeland
  0,110 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  137,650 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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