PIMCO Commodity Real Return Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A1JUL5 ISIN: IE00B79S1F56


6,62 EUR
+0,61 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 921,84 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B79S1F56
Portrait

(C)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew DeWitt..
Auflagedatum 07.03.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,00 -9,4 % +23,9 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,4 % Energy
26,5 % Agriculture
19,6 % Precious Metals
14,9 % Industrial Metals
5,7 % Livestock
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,62
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  33,400 % Energy
  26,500 % Agriculture
  19,600 % Precious Metals
  14,900 % Industrial Metals
  5,700 % Livestock

Größte Positionen

  12,400 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
  12,000 % FIN FUT US 10YR CBT 09/20/23
  10,300 % IRS EUR 3.00000 09/20/23-10Y LCH
  9,700 % U S TREASURY INFLATE PROT BD_
  7,500 % U S TREASURY INFLATE PROT BD____
  6,100 % FNMA TBA 4.0% AUG 30YR
  5,400 % UK TSY 1.25% 2027 I/L GILT
  5,000 % U S TREASURY INFLATE PROT BD__
  4,400 % U S TREASURY INFLATE PROT BD___
  4,200 % FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/07/23
  23,000 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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