Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond - I EUR ACC H Fonds

WKN: A1JVXM ISIN: IE00B78FDY06


153,477 EUR
+0,17 % +0,2675
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,95 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B78FDY06
Portrait

(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Steve Kotsen
Auflagedatum 05.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,80 +8,1 % +13,8 %
5,46 +12,1 % +26,0 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
77,0 % USA
5,0 % Kanada
1,9 % Großbritannien
1,8 % Kayman Inseln
1,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,477
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Br. Harriman Tr. ..

Größte Positionen

  0,650 % CARNIVAL CRP 21/27 144A
  0,440 % CCO HLD/CAP. 22/32 144A
  0,430 % IMOLA MERGER 21/29 144A
  0,410 % WEATHER.INT. 21/30 144A
  0,390 % NEPT.BIDCO 22/29 144A
  0,390 % CLOUD SOFTW. 23/29 144A
  0,350 % 1011778/NEWR 20/30 144A
  0,340 % VENTURE GLB. 23/29 144A
  0,330 % NCL 20/26 144A
  0,320 % COINBASE GLO 21/28 144A
  95,950 % übrige Positionen

Länder

  76,950 % USA
  5,030 % Kanada
  1,880 % Großbritannien
  1,820 % Kayman Inseln
  1,520 % Niederlande
  1,420 % Kasse
  1,370 % Panama
  1,340 % Luxemburg
  1,220 % Bermuda
  0,940 % Frankreich
  0,720 % Australien
  0,670 % Liberia
  0,560 % Irland
  0,210 % Japan
  0,180 % Macao
  0,170 % Malta
  0,160 % Jersey
  0,130 % Italien
  0,120 % Israel
  0,120 % Mexiko
  0,120 % Jungferninseln (British)
  0,110 % Hong Kong
  0,100 % Österreich
  3,140 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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