Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - I EUR ACC H Fonds

WKN: A1JVXM ISIN: IE00B78FDY06


151,0768EUR
+0,23 % +0,3462
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.04.21 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,64 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B78FDY06
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Steve Kotsen
Auflagedatum 05.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,02 +24,5 % +31,2 %
3,43 +9,7 % +9,5 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
72,5 % USA
5,2 % Kanada
2,5 % Großbritannien
1,7 % Luxemburg
1,5 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,0768
16.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Bis zu 25% des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des B of A Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index gemessen. Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift One Angel Lane
EC4R 3AB London , GB
Internet www.nomura.com
Verwahrstelle Brown Br. Harriman Tr. ..

Größte Positionen

  0,670 % TENET HEALTHCA 4.625% 07/15/24
  0,570 % 7,625% CARNIVAL CRP 20/26 144A
  0,560 % American Airlines Inc. 144A v.20(2025)
  0,520 % TRANSDIGM INC CALLABLE NOTES FIXED 5.5%
  0,490 % BAUSCH HEALTH C 5.75% 08/15/27
  0,490 % SFR Group SA 7,375% 01.05.2026
  0,480 % 6,5 GLB AIR LEASE CO 15/09-2019/2024
  0,480 % Matthews International Corp 5,25% 01.1..
  0,480 % SPLS 7 1/2 04/15/26
  0,460 % NAVIENT C 6.75% 06/15/26
  94,800 % übrige Positionen

Länder

  72,550 % USA
  5,180 % Kanada
  2,480 % Großbritannien
  1,720 % Luxemburg
  1,480 % Panama
  1,330 % Niederlande
  1,080 % Frankreich
  1,010 % Global
  0,910 % Kasse
  0,770 % Bermuda
  0,670 % Cayman Inseln
  0,610 % Liberia
  0,440 % Mexiko
  0,230 % Österreich
  0,220 % Jersey
  0,120 % Australien
  9,200 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.