Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond - A EUR ACC H Fonds

WKN: A1JVXL ISIN: IE00B78CQ196


158,7308 EUR
-0,35 % -0,5505
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,95 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B78CQ196
Portrait

(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Steve Kotsen
Auflagedatum 10.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,80 +8,8 % +10,9 %
5,50 +10,3 % +24,9 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
77,9 % USA
5,0 % Kanada
2,0 % Großbritannien
1,8 % Kayman Inseln
1,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,7308
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Br. Harriman Tr. ..

Größte Positionen

  0,660 % CARNIVAL CRP 21/27 144A
  0,460 % CCO HLD/CAP. 22/32 144A
  0,430 % IMOLA MERGER 21/29 144A
  0,420 % WEATHER.INT. 21/30 144A
  0,410 % CLOUD SOFTW. 23/29 144A
  0,390 % NEPT.BIDCO 22/29 144A
  0,350 % 1011778/NEWR 20/30 144A
  0,350 % VENTURE GLB. 23/29 144A
  0,330 % NCL 20/26 144A
  0,320 % IM INFO.SER. 21/32 144A
  95,880 % übrige Positionen

Länder

  77,890 % USA
  4,960 % Kanada
  2,020 % Großbritannien
  1,840 % Kayman Inseln
  1,490 % Luxemburg
  1,480 % Niederlande
  1,400 % Panama
  1,390 % Kasse
  1,200 % Bermuda
  0,990 % Frankreich
  0,740 % Australien
  0,680 % Liberia
  0,530 % Irland
  0,180 % Macao
  0,170 % Malta