Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond - A EUR ACC H Fonds

WKN: A1JVXL ISIN: IE00B78CQ196


146,9003 EUR
+0,66 % +0,968
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.06.23 - 08:00:00 Uhr
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(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,96 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B78CQ196
Portrait

(C)
--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Steve Kotsen
Auflagedatum 10.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,36 -2,7 % +2,4 %
9,03 +1,2 % +26,6 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
74,3 % USA
4,4 % Kanada
2,6 % Kasse
2,0 % Kayman Inseln
1,9 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,9003
02.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Wertes in Anleihen mit niedrigeren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können höhere Erträge bieten, sind aber mit einem größeren Risiko behaftet. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Br. Harriman Tr. ..

Größte Positionen

  1,060 % CARNIVAL CRP 21/27 144A
  0,480 % CARNIVAL CRP 20/26 144A
  0,460 % CAESARS ENT. 21/29 144A
  0,440 % CCO HLD/CAP. 22/32 144A
  0,410 % FORD MOTOR CO. 16/46
  0,400 % IMOLA MERGER 21/29 144A
  0,400 % NEPT.BIDCO 22/29 144A
  0,380 % LIFE TIME 21/26 144A
  0,370 % CARNIVAL CORP 10.5% 06/01/30
  0,360 % CCO HLD/CAP. 21/32
  95,240 % übrige Positionen

Länder

  74,350 % USA
  4,440 % Kanada
  2,560 % Kasse
  1,970 % Kayman Inseln
  1,870 % Panama
  1,850 % Luxemburg
  1,770 % Großbritannien
  1,190 % Niederlande
  1,080 % Liberia
  0,950 % Frankreich
  0,820 % Bermuda
  0,640 % Irland
  0,620 % Australien
  0,200 % Mexiko
  0,160 % Malta
  0,160 % Macao
  0,150 % Israel
  0,150 % Jungferninseln (British)
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Jersey
  4,870 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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