Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - C GBP DIS Fonds

WKN: A2P5P7 ISIN: IE00B78CMN35


11,6082 EUR
+0,37 % +0,0429
Börse
Stand 23.11.20 - 08:00:00 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.10.23   0,19 GBP)
Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B78CMN35
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cliquet, Land..
Auflagedatum 01.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % Versorger Strom konvent..
16,3 % Bauwesen
14,1 % Versorger umfassend
12,8 % Transport Schiene
11,6 % Versorger Wasser
Nach Ländern
28,6 % USA
20,8 % Großbritannien
13,4 % Italien
9,3 % Frankreich
7,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,6082
23.11.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
10,3166
23.11.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (der 'Fonds') strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stammund Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF und andere Teilfonds des OGAW) anlegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  23,680 % Versorger Strom konventionell
  16,340 % Bauwesen
  14,110 % Versorger umfassend
  12,850 % Transport Schiene
  11,580 % Versorger Wasser
  7,670 % Versorger Gas
  5,710 % Transport Straße und Schiene
  3,180 % Medien
  2,140 % Airport Service
  1,750 % Barmittel
  0,990 % Versorger erneuerbare Energie

Größte Positionen

  8,400 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  8,220 % NATIONAL GRID PLC
  8,070 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
  7,940 % FERROVIAL SE EO-,01
  5,010 % AMER. EL. PWR DL 6,50
  4,800 % EXELON CORP.
  4,770 % CSX CORP. DL 1
  4,720 % UNITED UTILITIES GRP
  4,670 % SEVERN TRENT LS-,9789
  4,670 % SNAM S.P.A.
  38,730 % übrige Positionen

Länder

  28,610 % USA
  20,800 % Großbritannien
  13,450 % Italien
  9,270 % Frankreich
  7,940 % Niederlande
  5,710 % Australien
  4,950 % Hong Kong
  2,310 % Luxemburg
  2,140 % Schweiz
  1,750 % Kasse
  1,620 % Kanada
  1,450 % Portugal

Währungen

  34,420 % Euro
  29,610 % US Dollar
  19,800 % Pfund Sterling
  5,710 % Australische Dollar
  4,950 % Hongkong-Dollar
  2,140 % Schweizer Franken
  1,620 % Kanadische Dollar
  1,750 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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