Janus Henderson Balanced Fund - A5m HKD DIS Fonds

WKN: A1W5ZL ISIN: IE00B775H168


13,09 HKD
-0,08 % -0,01
Börse
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.24   0,05 HKD)
Fondsvolumen 7,63 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B775H168
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeremiah Buck..
Auflagedatum 01.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,87 +15,6 % +48,6 %
10,30 +26,0 % +83,5 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,1 % Informationstechnologie..
12,4 % Sonstige Konsumgüter
8,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,9 % Finanzdienstleistungen
3,4 % Industrie
Nach Ländern
80,4 % USA
1,8 % Irland
0,7 % Kasse
0,5 % Großbritannien
0,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,5437
28.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
13,09
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem 'Balanced' Index (55% S&P 500 + 45% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35%-65% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 35%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 35%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Investors
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AE London , GB
Internet www.janushenderson.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Bestandteile

  28,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,430 % Sonstige Konsumgüter
  8,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,940 % Finanzdienstleistungen
  3,420 % Industrie
  1,810 % Energie
  0,710 % Barmittel
  0,450 % Rohstoffe
  37,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,790 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,000 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,970 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  2,850 % APPLE INC.
  2,320 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,290 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,970 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,760 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  1,570 % AMER. EXPRESS DL -,20
  1,560 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
  72,920 % übrige Positionen

Länder

  80,390 % USA
  1,790 % Irland
  0,710 % Kasse
  0,490 % Großbritannien
  0,370 % Kanada
  0,210 % Frankreich
  0,150 % Luxemburg
  0,130 % Schweiz
  0,120 % Finnland
  0,100 % Australien
  0,100 % Japan
  0,100 % Kayman Inseln
  15,340 % übrige Länder

Währungen