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Janus Henderson Balanced Fund - A5m HKD DIS Fonds
WKN: A1W5ZL ISIN: IE00B775H168
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,61 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B775H168 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,03 | +0,1 % | +44,5 % |
| 16,58 | +16,5 % | +107,9 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,0 % | Informationstechnologie.. |
| 10,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 77,0 % | USA |
| 2,0 % | Irland |
| 1,4 % | Kasse |
| 0,6 % | Liberia |
| 0,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,5524
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
14,28
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem 'Balanced' Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35%-70% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 30%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und USEmittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 30%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,050 % | Industrie | |
| 1,420 % | Barmittel | |
| 1,110 % | Energie | |
| 0,600 % | Immobilien | |
| 0,320 % | Rohstoffe | |
| 0,260 % | Versorger | |
| 37,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,630 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,300 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,860 % | United States Treasury Note/Bond | |
| 2,940 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,650 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,610 % | APPLE INC. | |
| 2,570 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,120 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,760 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,580 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
| 68,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 77,040 % | USA | |
| 1,970 % | Irland | |
| 1,420 % | Kasse | |
| 0,630 % | Liberia | |
| 0,140 % | Großbritannien | |
| 0,130 % | Frankreich | |
| 0,120 % | Kanada | |
| 18,550 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,900 % | US Dollar | |
| 2,100 % | übrige Währungen |
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