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Janus Henderson Balanced Fund - A5m HKD DIS Fonds
WKN: A1W5ZL ISIN: IE00B775H168
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,86 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B775H168 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,34 | +0,8 % | +36,1 % |
| 16,15 | +11,7 % | +96,7 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Informationstechnologie.. |
| 10,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 79,4 % | USA |
| 3,5 % | Kasse |
| 1,8 % | Irland |
| 0,5 % | Liberia |
| 0,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,4765
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
13,05
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem 'Balanced' Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35%-70% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 30%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und USEmittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 30%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Janus Henderson Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
| Internet | www.janushenderson.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,400 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,520 % | Industrie | |
| 3,470 % | Barmittel | |
| 1,440 % | Energie | |
| 0,530 % | Immobilien | |
| 0,300 % | Rohstoffe | |
| 0,200 % | Versorger | |
| 36,630 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,700 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,470 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,180 % | APPLE INC. | |
| 2,910 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 2,870 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,640 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,540 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,990 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,610 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
| 1,520 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
| 71,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,380 % | USA | |
| 3,470 % | Kasse | |
| 1,800 % | Irland | |
| 0,530 % | Liberia | |
| 0,200 % | Frankreich | |
| 0,140 % | Großbritannien | |
| 0,120 % | Kanada | |
| 0,100 % | Finnland | |
| 14,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,600 % | US Dollar | |
| 0,220 % | Kanadische Dollar | |
| 4,180 % | übrige Währungen |
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