E.I. Sturdza Funds - Strategic Europe Quality - B CHF ACC Fonds

WKN: A1W5BF ISIN: IE00B76Y2204


139,78 CHF
-0,18 % -0,25
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 118,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B76Y2204
Portrait

(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ludovic Labal
Auflagedatum 04.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,61 +9,8 % +37,5 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,2 % Industrie
23,3 % Sonstige Konsumgüter
21,7 % Informationstechnologie..
5,3 % Gesundheitsdienstleistu..
3,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
39,5 % Frankreich
15,5 % Großbritannien
10,6 % Deutschland
7,2 % Dänemark
7,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,2337
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
139,78
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Instrumente (insbesondere Stammaktien und andere Wertpapiere mit Aktiencharakter, wie z. B. Vorzugsaktien) investiert, die allesamt an einer anerkannten Börse notiert sein oder gehandelt werden müssen. Der Fonds konzentriert sich zwar in erster Linie auf solche Aktien oder aktienbezogenen Instrumente, die sich auf Unternehmen beziehen, die ihren Sitz in Europa haben oder deren Hauptgeschäftstätigkeit in Europa angesiedelt ist. Der Fonds kann jedoch in Abhängigkeit von den vorherrschenden Marktfaktoren auch weltweit in die oben beschriebenen Instrumente investieren, und zwar bis zu einer Obergrenze von 25 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Bei den Anlagen des Fonds handelt es sich in erster Linie um Anlagen, die an einer anerkannten Börse notiert sind. Zudem strebt er Anlagen an, die auf dem Markt leicht und mit geringen Liquiditätsbeschränkungen gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente einschließlich mittel- bis langfristiger Staatsanleihen investieren, die von Standard & Poor's mit mindestens A- und von Moody's mit mindestens A3 bewertet werden und an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in mittel- bis langfristigen Staatsanleihen werden nur dann getätigt, wenn der Anlageberater der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse des Fonds liegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name E.I. Sturdza Strategic ..
Anschrift Sir William Place
GY1 1GX St Peter Port , GG
Internet ericsturdza.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Br..

Bestandteile

  41,190 % Industrie
  23,340 % Sonstige Konsumgüter
  21,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,490 % Rohstoffe
  2,500 % Immobilien
  0,590 % Barmittel
  1,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,980 % PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
  4,110 % RELX PLC LS -,144397
  4,050 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  3,810 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  3,770 % ASML HOLDING EO -,09
  3,640 % CAPGEMINI SE INH. EO 8
  3,610 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  3,540 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
  3,490 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
  3,390 % PANDORA A/S DK 1
  61,610 % übrige Positionen

Länder

  39,500 % Frankreich
  15,470 % Großbritannien
  10,640 % Deutschland
  7,200 % Dänemark
  7,130 % Niederlande
  5,450 % Irland
  5,150 % Schweiz
  3,410 % Spanien
  2,100 % Italien
  1,490 % USA
  0,590 % Kasse
  1,870 % übrige Länder

Währungen

  68,230 % Euro
  15,470 % Pfund Sterling
  7,200 % Dänische Kronen
  5,150 % Schweizer Franken
  1,490 % US Dollar
  2,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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