BNY Mellon European Credit Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A110V0 ISIN: IE00B76PJ221


126,6311EUR
-0,21 % -0,2699
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.02.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
26.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B76PJ221
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lucy Speake
Auflagedatum 12.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,32 +1,0 % +13,3 %
5,08 -2,2 % +1,4 %
29,59 +9,9 % +87,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,8 % Frankreich
14,5 % USA
9,1 % Luxemburg
8,0 % Deutschland
7,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,6311
25.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in ein breites Spektrum aus auf den Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Anlagen sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Anlagen beziehen. Pensionsgeschäfte (d. h. Pensionsgeschäfte, bei denen es sich um Verträge handelt, die das Recht oder die Verpflichtung des Verkäufers eines Vermögenswerts festschreiben, den Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Tag zurückzukaufen) und umgekehrte Pensionsgeschäfte (die gleiche Transaktion, aber aus dem Blickwinkel des Käufers betrachtet) abschließen; und in Anleihen mit niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Sub- Investment-Grade eingestuft werden); in Long- und Short-Positionen investieren; und bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,970 % BNY MEL G SH DUR HYB-U Y
  2,140 % European FRN 02/24/58
  1,180 % 0,375% CAIXABANK 20/25 MTN
  1,160 % BNP PARIBAS 0.125 09/04/2026
  1,100 % Dowson 20 FRN 09/20/26
  1,070 % 1.95 % AT&T 19/23 SR 'B'
  1,060 % SES SA (var)
  1,060 % Intesa Sanpaolo SpA 1,375% 18.01.2024
  0,980 % Morgan Stanley (var) 23.10.2026
  0,950 % BNY-EMRGNG MKTS CRP DBT-X
  86,330 % übrige Positionen

Länder

  14,760 % Frankreich
  14,530 % USA
  9,060 % Luxemburg
  7,960 % Deutschland
  6,980 % Niederlande
  6,700 % Großbritannien
  6,070 % Spanien
  2,960 % Italien
  2,800 % Kasse
  2,680 % Irland
  1,360 % Japan
  1,280 % Schweden
  1,220 % Australien
  1,150 % Belgien
  0,950 % Finnland
  0,850 % Jersey
  0,770 % Cayman Inseln
  0,710 % Norwegen
  0,540 % Österreich
  0,350 % Schweiz
  0,290 % Slowakische Republik
  0,250 % Vereinigte Arabische Emirate
  15,780 % übrige Länder

Währungen

  80,260 % Euro
  1,170 % US Dollar
  18,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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