Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B76PJ221 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,26 | +7,1 % | -2,4 % | |||
5,58 | +5,4 % | +6,7 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
35,0 % | Corporate Cyclicals |
32,0 % | Financials |
29,8 % | Corporate Non-Cyclicals |
3,3 % | Total Return Swaps |
1,0 % | Supranationals |
Nach Ländern | |
21,9 % | France |
19,7 % | Other |
14,7 % | Germany |
14,1 % | United States |
10,5 % | United Kingdom |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
117,2408
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in ein breites Spektrum aus auf den Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Anlagen sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Anlagen beziehen. Pensionsgeschäfte (d. h. Pensionsgeschäfte, bei denen es sich um Verträge handelt, die das Recht oder die Verpflichtung des Verkäufers eines Vermögenswerts festschreiben, den Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Tag zurückzukaufen) und umgekehrte Pensionsgeschäfte (die gleiche Transaktion, aber aus dem Blickwinkel des Käufers betrachtet) abschließen; und in Anleihen mit niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Sub- Investment-Grade eingestuft werden); in Long- und Short-Positionen investieren; und bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
35,000 % | Corporate Cyclicals | |
32,000 % | Financials | |
29,800 % | Corporate Non-Cyclicals | |
3,300 % | Total Return Swaps | |
1,000 % | Supranationals | |
0,700 % | BNY Short Dated HY Fund | |
0,300 % | Securitised | |
0,100 % | Credit Indices |
1,100 % | TESCO TRE.SV 19/26 MTN | |
1,020 % | NETFLIX INC. 19/30 REGS | |
0,820 % | ASAHI GROUP HDLS 17/25 | |
0,810 % | WIN.DEA FIN. 19/25 | |
0,760 % | VEOLIA ENV. 20/UND. FLR | |
0,670 % | MYLAN II 16/24 | |
0,650 % | AT + T INC. 20/38 | |
0,610 % | BPCE 21/42 FLR MTN | |
0,560 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
0,550 % | INTERCONT.HOT.GRP 18/27 | |
92,450 % | übrige Positionen |
21,900 % | France | |
19,700 % | Other | |
14,700 % | Germany | |
14,100 % | United States | |
10,500 % | United Kingdom | |
7,000 % | Spain | |
5,400 % | Italy | |
4,300 % | Netherlands | |
1,600 % | Ireland | |
0,700 % | BNY Short Dated HY Fund | |
0,100 % | Credit Indices |