BNY Mellon European Credit Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A110V0 ISIN: IE00B76PJ221


117,2408 EUR
-0,08 % -0,0941
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B76PJ221
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Lucy Speake
Auflagedatum 12.02.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,26 +7,1 % -2,4 %
5,58 +5,4 % +6,7 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,0 % Corporate Cyclicals
32,0 % Financials
29,8 % Corporate Non-Cyclicals
3,3 % Total Return Swaps
1,0 % Supranationals
Nach Ländern
21,9 % France
19,7 % Other
14,7 % Germany
14,1 % United States
10,5 % United Kingdom

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,2408
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in ein breites Spektrum aus auf den Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Anlagen sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Anlagen beziehen. Pensionsgeschäfte (d. h. Pensionsgeschäfte, bei denen es sich um Verträge handelt, die das Recht oder die Verpflichtung des Verkäufers eines Vermögenswerts festschreiben, den Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Tag zurückzukaufen) und umgekehrte Pensionsgeschäfte (die gleiche Transaktion, aber aus dem Blickwinkel des Käufers betrachtet) abschließen; und in Anleihen mit niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Sub- Investment-Grade eingestuft werden); in Long- und Short-Positionen investieren; und bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden. in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  35,000 % Corporate Cyclicals
  32,000 % Financials
  29,800 % Corporate Non-Cyclicals
  3,300 % Total Return Swaps
  1,000 % Supranationals
  0,700 % BNY Short Dated HY Fund
  0,300 % Securitised
  0,100 % Credit Indices

Größte Positionen

  1,100 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN
  1,020 % NETFLIX INC. 19/30 REGS
  0,820 % ASAHI GROUP HDLS 17/25
  0,810 % WIN.DEA FIN. 19/25
  0,760 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR
  0,670 % MYLAN II 16/24
  0,650 % AT + T INC. 20/38
  0,610 % BPCE 21/42 FLR MTN
  0,560 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  0,550 % INTERCONT.HOT.GRP 18/27
  92,450 % übrige Positionen

Länder

  21,900 % France
  19,700 % Other
  14,700 % Germany
  14,100 % United States
  10,500 % United Kingdom
  7,000 % Spain
  5,400 % Italy
  4,300 % Netherlands
  1,600 % Ireland
  0,700 % BNY Short Dated HY Fund
  0,100 % Credit Indices
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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