BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - S GBP ACC Fonds

WKN: A113TB ISIN: IE00B74W3891


125,7701 EUR
+0,02 % +0,0312
Börse
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,33 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN IE00B74W3891
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matt Clay, Pa..
Auflagedatum 16.12.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0783 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
0,17 +2,2 % +0,3 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,3 % United Kingdom
22,7 % Japan
16,2 % France
12,3 % Canada
7,5 % Netherlands

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,7701
02.10.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
109,0335
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten Ertrags zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger an, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von der Regierung des Vereinigten Königreichs als auch nicht-britischen Emittenten, darunter unter anderem Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  3,690 % NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
  2,230 % BFCM 23-05.09.23
  1,730 % ABN AMRO BANK NV
  1,690 % ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANC MTN..
  1,600 % BNP PARIBAS (UK BRANCH)
  1,570 % TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
  1,460 % ABN AMRO BANK NV
  1,430 % CREDIT AGRICOLE SA (UK BRANCH)
  1,410 % BPCE 23/04.09.23
  1,410 % BPCE SA
  81,780 % übrige Positionen

Länder

  23,330 % United Kingdom
  22,730 % Japan
  16,220 % France
  12,270 % Canada
  7,460 % Netherlands
  5,070 % Australia
  4,450 % Finland
  3,360 % United States
  2,040 % Singapore
  1,930 % Other
  1,140 % Norway
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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