Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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Fondsvolumen | 488,06 Mio. GBP | ||
Symbol | SPYF | ||
ISIN | IE00B7452L46 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,75 | +4,0 % | +23,8 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
22,4 % | Sonstige Konsumgüter |
17,5 % | Finanzdienstleistungen |
14,0 % | Industrie |
11,0 % | Energie |
10,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
88,3 % | Großbritannien |
2,6 % | Schweiz |
2,0 % | Irland |
0,4 % | Guernsey |
0,3 % | Chile |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 74,41 |
75,00 |
19.04.24 | 23:00 | 10.754 |
LT Lang & Schwarz | 74,18 |
75,26 |
19.04.24 | 22:57 | 9.658 |
LT Baader Bank | 74,368 |
75,0965 |
19.04.24 | 21:59 | 1.476 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
74,7586
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
63,9892
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
74,18
|
19.04.24 | 22:03 | -- | 9.629 |
Stuttgart |
74,41
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
74,62
|
19.04.24 | 21:47 | 2 | 28 |
Berlin |
74,69
|
19.04.24 | 21:53 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
74,34
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
74,30
|
19.04.24 | 19:36 | 0 | 7 |
Xetra |
74,58
|
19.04.24 | 17:36 | 124 | 2 |
Quotrix |
74,38
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
74,71
|
19.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
74,32
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
76,50
|
24.01.24 | 02:10 | 160 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
63,9143
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
74,6039
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
72,40
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
64,085
|
19.04.24 | 17:35 | 4.715 | 37 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-Share Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der FTSE All-Share Index wird von der FTSE International Limited ('FTSE') bereitgestellt. FTSE fungiert nicht als Sponsor, gibt keine Zusicherungen und übernimmt keinerlei Haftung im Zusammenhang mit dem SPDR S&P FTSE UK All Share ETF. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören britische Aktien, die am Hauptsegment der Londoner Wertpapierbörse (London Stock Exchange) notiert sind. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,480 % | Finanzdienstleistungen | |
14,020 % | Industrie | |
11,000 % | Energie | |
10,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,750 % | Rohstoffe | |
4,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,770 % | Versorger | |
2,450 % | Immobilien | |
6,010 % | übrige Bestandteile |
7,250 % | SHELL PLC EO-07 | |
6,690 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
5,050 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
4,170 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
3,490 % | BP PLC DL-,25 | |
2,910 % | GSK PLC LS-,3125 | |
2,750 % | RELX PLC LS -,144397 | |
2,730 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
2,310 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
2,240 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
60,410 % | übrige Positionen |
88,300 % | Großbritannien | |
2,580 % | Schweiz | |
1,960 % | Irland | |
0,370 % | Guernsey | |
0,290 % | Chile | |
0,280 % | Spanien | |
0,270 % | Isle of Man | |
0,230 % | Luxemburg | |
0,210 % | Bermuda | |
0,180 % | Deutschland | |
0,140 % | Jordanien | |
0,130 % | Jersey | |
5,060 % | übrige Länder |
62,880 % | Pfund Sterling | |
22,070 % | US Dollar | |
10,150 % | Euro | |
0,210 % | Schweizer Franken | |
4,690 % | übrige Währungen |