Gavekal China Fixed Income Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JURW ISIN: IE00B734TY42
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 03.04.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 20.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B734TY42 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,72 | +4,9 % | +18,0 % | |||
| 4,70 | -4,9 % | +4,9 % | |||
| 13,36 | +31,9 % | +92,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,3 % | China |
| 8,5 % | Cayman Inseln |
| 5,5 % | Niederlande |
| 4,2 % | Hong Kong |
| 4,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,5743
|
15.06.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
153,46
|
15.06.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macao sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GaveKal Fund Management.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | web.gavekal-capital.com |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A |
Größte Positionen
| 8,420 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | |
| 6,240 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | |
| 5,390 % | IND & COMM BANK OF CHINA 4.15% 16/11/2.. | |
| 5,200 % | China Government Bond 2.85% 04/06/2027.. | |
| 4,980 % | CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21.. | |
| 4,630 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07% 24/03/2024 | |
| 3,750 % | REP OF PRTGL 4.09% 03/06/2022 | |
| 2,400 % | BANK OF COMMUNICATIONS 3.25% 22/11/2021 | |
| 2,340 % | BANK OF CHINA 4.2% 21/09/2030 | |
| 2,330 % | AGRICL DEV BANK CHINA 3.8% 27/10/2030 | |
| 54,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,260 % | China | |
| 8,510 % | Cayman Inseln | |
| 5,470 % | Niederlande | |
| 4,150 % | Hong Kong | |
| 4,150 % | Kasse | |
| 3,170 % | Portugal | |
| 2,290 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 1,350 % | Supranational | |
| 1,290 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,960 % | Deutschland | |
| 0,760 % | Indien | |
| 0,230 % | Australien | |
| 0,190 % | Philippinen | |
| 0,140 % | USA | |
| 21,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 16,930 % | Chinese Yuan | |
| 6,530 % | US Dollar | |
| 4,150 % | übrige Währungen |
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