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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B734TY42 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,90 | -2,8 % | +16,9 % | |||
4,55 | -3,4 % | +1,8 % | |||
29,59 | +9,9 % | +87,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,3 % | China |
8,5 % | Cayman Inseln |
5,5 % | Niederlande |
4,2 % | Hong Kong |
4,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
123,5308
|
23.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
150,09
|
23.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Kapitalzuwachs durch den Kauf und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren, die auf RMB, HKD, USD und SGD lauten. Der Teilfonds wird vornehmlich in festverzinsliche Instrumente (mit festem oder variablem Zinssatz) von Staaten und Unternehmen investieren, die auf folgende Währungen lauten: chinesische RMB (CNY), chinesische Offshore-RMB (CNH), Hongkong-Dollar (HKD), synthetische CNY-Anleihen (USD) und Singapur-Dollar (SGD). Eine synthetische CNY-Anleihe ist eine Kombination aus Finanzinstrumenten, die den Cashflow und die Wertentwicklung einer auf CNY lautenden Anleihe nachbilden. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat, umfassen Staatsanleihen der Regierungen von China, Hongkong oder Macao sowie Unternehmensanleihen, die von asiatischen und multinationalen Unternehmen in RMB, HKD, USD oder SGD begeben werden.
Name | GaveKal Fund Management.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | web.gavekal-capital.com |
Verwahrstelle | Société Générale S.A |
9,780 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | |
8,430 % | China Government Bond 2.85% 04/06/2027.. | |
7,770 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | |
6,870 % | IND & COMM BANK OF CHINA 4.15% 16/11/2.. | |
2,870 % | AGRICL DEV BANK CHINA 3.8% 27/10/2030 | |
2,720 % | HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3.55% 21/09/2.. | |
2,170 % | BANK OF CHINA 3.98% 24/09/2029 | |
2,170 % | IND AND COMM BANK OF CHINA 4.2% 24/09/.. | |
2,070 % | REP OF PRTGL 4.09% 03/06/2022 | |
2,070 % | BAANK OF CHINA 2.8% 14/01/2023 | |
53,080 % | übrige Positionen |
46,260 % | China | |
8,510 % | Cayman Inseln | |
5,470 % | Niederlande | |
4,150 % | Hong Kong | |
4,150 % | Kasse | |
3,170 % | Portugal | |
2,290 % | Virgin Inseln (GB) | |
1,350 % | Supranational | |
1,290 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,960 % | Deutschland | |
0,760 % | Indien | |
0,230 % | Australien | |
0,190 % | Philippinen | |
0,140 % | USA | |
21,080 % | übrige Länder |
72,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,930 % | Chinese Yuan | |
6,530 % | US Dollar | |
4,150 % | übrige Währungen |