DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.310
+1,409
EUR/USD
1,1786
+0,506
Bitcoin ..
107.168
-1,150

BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A12EM3 ISIN: IE00B72ZRC24


168.1149  USD
0,039 +0,0649
Börse
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B72ZRC24
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rodica Glavan..
Auflagedatum 29.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,32 -2,3 % +4,4 %
8,63 +3,9 % +30,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - B USD ACC, WKN: A12EM3 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,3 % Großbritannien
5,4 % Luxemburg
4,9 % Niederlande
4,6 % Vereinigte Arabische Emirate
4,3 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,8528
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
168,1149
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
4,870 % BNYMRESHOREMDI XDLA
1,070 % BC INTL PERU 20/30 REGS
0,920 % GREEN.P.BID. 24/42 MTN
0,860 % WYNN MACAU 20/28 REGS
0,830 % NBK TIER 1 21/UND. REGS
0,810 % AIA GROUP 21/33 FLR MTN
0,790 % RAIZEN FU.FI 25/37 REGS
0,780 % ENDEAVOUR MI 25/30 REGS
0,770 % DP WORLD CRE 25/35 MTN
0,760 % WOORI BANK 24/UND. FLR
87,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,350 % Großbritannien
  5,360 % Luxemburg
  4,920 % Niederlande
  4,580 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,350 % Kayman Inseln
  4,010 % Thailand
  3,640 % Chile
  3,550 % USA
  3,510 % Peru
  3,490 % Türkei
  3,230 % Indonesien
  2,980 % Mexiko
  2,870 % Argentinien
  2,750 % Hong Kong
  2,490 % Südkorea
  1,830 % Kanada
  1,810 % Indien
  1,780 % Kasachstan
  1,680 % Mauritius
  1,640 % Rumänien
  1,520 % Jersey
  1,410 % Macao
  1,350 % Polen
  1,260 % Kolumbien
  1,210 % Spanien
  1,190 % Saudi-Arabien
  1,010 % Taiwan
  0,950 % Singapur
  0,910 % Philippinen
  0,870 % Bermuda
  0,860 % Ungarn
  0,800 % Israel
  0,730 % Supranational
  0,720 % Nigeria
  0,660 % Marokko
  0,610 % Brasilien
  0,580 % Oman
  0,560 % Österreich
  0,550 % China
  0,480 % Trinidad und Tobago
  0,450 % Südafrika
  0,440 % Irland
  0,430 % Malaysia
  0,420 % Guatemala
  0,370 % Slowenien
  0,360 % Tschechien
  0,350 % Kenia
  0,330 % Jamaika
  0,300 % Panama
  0,270 % Togo
  0,260 % Kuwait
  0,210 % Jungferninseln (British)
  0,200 % Senegal
  0,160 % Ägypten
  0,140 % Georgien
  0,110 % Libanon
  0,110 % Elfenbeinküste
  0,100 % Dominikanische Republik
  8,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,710 % US Dollar
  9,370 % Euro
  4,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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